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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 339.00 | 379.00 | 960.00 | 1 339.00 |
AH Fonds commercial | 4 730 000.00 | 806 327.00 | 3 923 673.00 | 4 730 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 749.00 | 12 841.00 | 9 908.00 | 22 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 167.00 | 58 702.00 | 375 464.00 | 434 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 281.00 | 10 945.00 | 84 335.00 | 95 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 288 612.00 | 889 195.00 | 4 399 417.00 | 5 288 612.00 |
BT Marchandises | 467 838.00 | | 467 838.00 | 467 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 984.00 | | 85 984.00 | 85 984.00 |
BZ Autres créances | 188 213.00 | | 188 213.00 | 188 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 485.00 | | 200 485.00 | 200 485.00 |
CF Disponibilités | 249 534.00 | | 249 534.00 | 249 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 226.00 | | 1 200 226.00 | 1 200 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 488 838.00 | 889 195.00 | 5 599 642.00 | 6 488 838.00 |
CU Autres participations | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 797 862.00 | 1 208 585.00 | | 797 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 303.00 | -410 724.00 | | 408 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 165.00 | 1 127 862.00 | | 1 536 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 169 670.00 | 3 363 674.00 | | 3 169 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 297.00 | 347 940.00 | | 296 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 539.00 | 393 144.00 | | 479 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 972.00 | 130 139.00 | | 117 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 54 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 063 477.00 | 4 289 496.00 | | 4 063 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 599 642.00 | 5 417 357.00 | | 5 599 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 386.00 | 4 289 496.00 | | 1 164 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 952 897.00 | | 3 952 897.00 | 3 952 897.00 |
FG Production vendue services | 537 241.00 | | 537 241.00 | 537 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 490 138.00 | | 4 490 138.00 | 4 490 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 518 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 967 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 936.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 037 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 780.00 | 7 041.00 | | 27 780.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 497.00 | 19 162.00 | | 13 497.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 684.00 | 738.00 | | 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 453.00 | 13 660.00 | | 4 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 453.00 | 13 660.00 | | 4 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 106.00 | 23 739.00 | | 25 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 644.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 106.00 | 62 383.00 | | 25 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 653.00 | -48 723.00 | | -20 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 523 635.00 | 4 654 168.00 | | 4 523 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 115 332.00 | 5 064 892.00 | | 4 115 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 303.00 | -410 724.00 | | 408 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 243 143.00 | | 45 469.00 | 5 243 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 288 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 731 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 730 350.00 | | 989.00 | 4 730 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 297.00 | | 15 619.00 | 441 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 496.00 | | 28 861.00 | 71 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 987.00 | 36 936.00 | | 34 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 29.00 | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 637.00 | 36 907.00 | | 34 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 93 290.00 | 16 160.00 | | 93 290.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 806 327.00 | | | 806 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 815 656.00 | 1 616.00 | | 815 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 815 656.00 | 1 616.00 | | 815 656.00 |
UG ‐ Financières | | 1 616.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 539.00 | 479 539.00 | | 479 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 421.00 | 36 421.00 | | 36 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 746.00 | 41 746.00 | | 41 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 281.00 | | | 95 281.00 |
UX Autres créances clients | 85 984.00 | | | 85 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
VB T. V. A. | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 169 249.00 | 270 158.00 | 1 110 366.00 | 3 169 249.00 |
VI Groupe et associés | 296 297.00 | 296 297.00 | | 296 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 019 526.00 | | | 3 019 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 213 551.00 | | | 3 213 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 901.00 | | | 55 901.00 |
VP Divers | 810.00 | | | 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 378.00 | | | 105 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 649.00 | 282 368.00 | 95 281.00 | 377 649.00 |
VW T.V.A. | 30 181.00 | 30 181.00 | | 30 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 063 477.00 | 1 164 386.00 | 1 110 366.00 | 4 063 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 508.00 | 13 544.00 | | 12 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 440.00 | 45 104.00 | | 27 440.00 |
ST Autres comptes | 121 595.00 | 69 764.00 | | 121 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 814.00 | 89 722.00 | | 91 814.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 194.00 | 26 666.00 | | 50 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 273.00 | 10 674.00 | | 11 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 781.00 | 24 218.00 | | 23 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 048.00 | 230 127.00 | | 251 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 074.00 | 166 205.00 | | 222 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 043.00 | 231 256.00 | | 291 043.00 |