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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 339.00 | 1 039.00 | 300.00 | 1 339.00 |
AH Fonds commercial | 4 730 000.00 | 913 452.00 | 3 816 548.00 | 4 730 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 283.00 | 20 246.00 | 22 037.00 | 42 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 028.00 | 120 130.00 | 316 898.00 | 437 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 061.00 | 18 869.00 | 76 192.00 | 95 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 311 374.00 | 1 073 736.00 | 4 237 637.00 | 5 311 374.00 |
BT Marchandises | 486 934.00 | | 486 934.00 | 486 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 830.00 | | 60 830.00 | 60 830.00 |
BZ Autres créances | 147 093.00 | | 147 093.00 | 147 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 909.00 | | 401 909.00 | 401 909.00 |
CF Disponibilités | 191 907.00 | | 191 907.00 | 191 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 175.00 | | 1 292 175.00 | 1 292 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 603 548.00 | 1 073 736.00 | 5 529 812.00 | 6 603 548.00 |
CU Autres participations | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 700 807.00 | 350 000.00 | | 700 807.00 |
DH Report à nouveau | 856 165.00 | 856 165.00 | | 856 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 346.00 | 350 807.00 | | 200 346.00 |
DL TOTAL (I) | 2 087 317.00 | 1 886 972.00 | | 2 087 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 633 862.00 | 2 899 474.00 | | 2 633 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 886.00 | 416 188.00 | | 426 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 747.00 | 227 974.00 | | 101 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 442 495.00 | 3 823 637.00 | | 3 442 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 529 812.00 | 5 710 608.00 | | 5 529 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 350.00 | 1 197 641.00 | | 1 087 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 307 327.00 | | 20 224.00 | 5 307 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 100 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 177.00 | 5 311 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 731 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 017.00 | 479 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 731 339.00 | | | 4 731 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 104.00 | | 20 224.00 | 475 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 883.00 | | | 100 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 920.00 | 44 513.00 | 16 017.00 | 112 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 709.00 | 330.00 | | 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 211.00 | 44 183.00 | 16 017.00 | 112 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 589.00 | 7 279.00 | | 11 589.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 806 327.00 | 107 125.00 | | 806 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 817 916.00 | 114 404.00 | | 817 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 817 916.00 | 114 404.00 | | 817 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 125.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 886.00 | 426 886.00 | | 426 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 743.00 | 30 743.00 | | 30 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 287.00 | 39 287.00 | | 39 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 118.00 | 121 118.00 | | 121 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 061.00 | | 95 061.00 | 95 061.00 |
UX Autres créances clients | 60 830.00 | 60 830.00 | | 60 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VB T. V. A. | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 633 462.00 | 278 316.00 | 1 128 906.00 | 2 633 462.00 |
VI Groupe et associés | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 629.00 | | | 274 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 204.00 | 66 204.00 | | 66 204.00 |
VP Divers | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 214.00 | 71 214.00 | | 71 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 485.00 | 211 424.00 | 95 061.00 | 306 485.00 |
VW T.V.A. | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 442 495.00 | 1 087 350.00 | 1 128 906.00 | 3 442 495.00 |