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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
AH Fonds commercial | 4 730 000.00 | 1 219 256.00 | 3 510 744.00 | 4 730 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 070.00 | 36 426.00 | 24 644.00 | 61 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 022.00 | 186 177.00 | 244 845.00 | 431 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 861.00 | 21 919.00 | 72 942.00 | 94 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 318 292.00 | 1 465 117.00 | 3 853 175.00 | 5 318 292.00 |
BT Marchandises | 315 771.00 | 7 356.00 | 308 415.00 | 315 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 346.00 | | 84 346.00 | 84 346.00 |
BZ Autres créances | 50 817.00 | | 50 817.00 | 50 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322 703.00 | | 322 703.00 | 322 703.00 |
CF Disponibilités | 500 424.00 | | 500 424.00 | 500 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 637.00 | 7 356.00 | 1 271 281.00 | 1 278 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 596 929.00 | 1 472 473.00 | 5 124 456.00 | 6 596 929.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 700 807.00 | 700 807.00 | | 700 807.00 |
DH Report à nouveau | 1 115 019.00 | 1 056 511.00 | | 1 115 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 250.00 | 58 508.00 | | 57 250.00 |
DL TOTAL (I) | 2 203 076.00 | 2 145 826.00 | | 2 203 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 121 157.00 | 2 359 318.00 | | 2 121 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 174.00 | 389 353.00 | | 365 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 050.00 | 90 772.00 | | 155 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 921 380.00 | 3 119 443.00 | | 2 921 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 124 456.00 | 5 265 269.00 | | 5 124 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 586.00 | 1 045 723.00 | | 1 084 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 319 004.00 | | 5 150.00 | 5 319 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 862.00 | 94 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 862.00 | 5 318 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 731 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 731 339.00 | | | 4 731 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 942.00 | | 5 150.00 | 486 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 723.00 | | | 100 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 059.00 | 37 883.00 | | 186 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 719.00 | 37 883.00 | | 184 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 219 256.00 | | | 1 219 256.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 21 757.00 | 162.00 | | 21 757.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 356.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 241 013.00 | 7 518.00 | | 1 241 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 241 013.00 | 7 518.00 | | 1 241 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 356.00 | | |
UG ‐ Financières | | 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 174.00 | 365 174.00 | | 365 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 250.00 | 89 250.00 | | 89 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 504.00 | 50 504.00 | | 50 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 861.00 | | 94 861.00 | 94 861.00 |
UX Autres créances clients | 84 346.00 | 84 346.00 | | 84 346.00 |
VB T. V. A. | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 120 842.00 | 284 048.00 | 1 120 206.00 | 2 120 842.00 |
VI Groupe et associés | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 117.00 | | | 238 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
VP Divers | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 367.00 | 36 367.00 | | 36 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 600.00 | 139 739.00 | 94 861.00 | 234 600.00 |
VW T.V.A. | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 921 380.00 | 1 084 586.00 | 1 120 206.00 | 2 921 380.00 |