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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 794.00 | 4 269.00 | 2 525.00 | 6 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 230.00 | 9 324.00 | 92 906.00 | 102 230.00 |
BZ Autres créances | 169 673.00 | | 169 673.00 | 169 673.00 |
CF Disponibilités | 74 565.00 | | 74 565.00 | 74 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 252.00 | 9 324.00 | 350 928.00 | 360 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 046.00 | 13 593.00 | 353 453.00 | 367 046.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 172.00 | 1 200.00 | | 4 172.00 |
DH Report à nouveau | 4 262.00 | 22 802.00 | | 4 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 147.00 | 59 432.00 | | 6 147.00 |
DL TOTAL (I) | 64 581.00 | 133 434.00 | | 64 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 101.00 | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 388.00 | 101 293.00 | | 109 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 948.00 | 316 691.00 | | 177 948.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 872.00 | 418 085.00 | | 288 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 453.00 | 551 519.00 | | 353 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 867.00 | | 647 867.00 | 647 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 867.00 | | 647 867.00 | 647 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 600.00 | | | 73 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 600.00 | | | 73 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 600.00 | | | -73 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 253.00 | 28 912.00 | | 2 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 701.00 | 722 274.00 | | 652 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 554.00 | 662 842.00 | | 646 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 147.00 | 59 432.00 | | 6 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 388.00 | 109 388.00 | | 109 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 395.00 | 50 395.00 | | 50 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 215.00 | 94 215.00 | | 94 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
UX Autres créances clients | 91 041.00 | | | 91 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
VB T. V. A. | 18 477.00 | | | 18 477.00 |
VC Groupe et associés | 149 953.00 | | | 149 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VP Divers | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 212.00 | 274 498.00 | 13 714.00 | 288 212.00 |
VW T.V.A. | 33 338.00 | 33 338.00 | | 33 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 872.00 | 288 872.00 | | 288 872.00 |