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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 204.00 | 2 996.00 | 3 200.00 |
AP Constructions | 1 023.00 | 582.00 | 441.00 | 1 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 543.00 | 9 418.00 | 1 125.00 | 10 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 266.00 | 10 205.00 | 10 062.00 | 20 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 822.00 | 16 744.00 | 46 078.00 | 62 822.00 |
BZ Autres créances | 139 844.00 | | 139 844.00 | 139 844.00 |
CF Disponibilités | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 802.00 | | 27 802.00 | 27 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 862.00 | 16 744.00 | 222 118.00 | 238 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 129.00 | 26 949.00 | 232 180.00 | 259 129.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 093.00 | | | 20 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 881.00 | 123 782.00 | | 2 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 648.00 | 14 098.00 | | 18 648.00 |
DL TOTAL (I) | 76 529.00 | 192 881.00 | | 76 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 60.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 524.00 | 159 530.00 | | 52 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 215.00 | 90 110.00 | | 102 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 652.00 | 250 540.00 | | 155 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 180.00 | 443 420.00 | | 232 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 722.00 | | 511 722.00 | 511 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 722.00 | | 511 722.00 | 511 722.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 900.00 | |
GE Autres charges | | | 17 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 47 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 252.00 | 3 147.00 | | 7 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 908.00 | 617 237.00 | | 513 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 260.00 | 603 139.00 | | 495 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 648.00 | 14 096.00 | | 18 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 776.00 | | 3 765.00 | 18 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 275.00 | | 5 500.00 | 2 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 275.00 | | 20 266.00 | 2 275.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 001.00 | | 565.00 | 11 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 876.00 | 2 329.00 | | 7 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 204.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 876.00 | 2 124.00 | | 7 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 844.00 | 4 900.00 | | 11 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 844.00 | 4 900.00 | | 11 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 844.00 | 4 900.00 | | 11 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 524.00 | 52 524.00 | | 52 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 999.00 | 17 999.00 | | 17 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 943.00 | 60 943.00 | | 60 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 42 730.00 | 42 730.00 | | 42 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 093.00 | | 20 093.00 | 20 093.00 |
VB T. V. A. | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VC Groupe et associés | 122 482.00 | 122 482.00 | | 122 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 802.00 | 27 802.00 | | 27 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 968.00 | 210 375.00 | 25 593.00 | 235 968.00 |
VW T.V.A. | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 652.00 | 155 652.00 | | 155 652.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |