| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 023.00 | 377.00 | 646.00 | 1 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 978.00 | 7 499.00 | 2 480.00 | 9 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 776.00 | 7 876.00 | 10 901.00 | 18 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 169.00 | 11 844.00 | 60 325.00 | 72 169.00 |
BZ Autres créances | 331 190.00 | | 331 190.00 | 331 190.00 |
CF Disponibilités | 28 480.00 | | 28 480.00 | 28 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 364.00 | 11 844.00 | 432 520.00 | 444 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 140.00 | 19 720.00 | 443 420.00 | 463 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 482.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 782.00 | 1 099.00 | | 123 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 098.00 | 123 201.00 | | 14 098.00 |
DL TOTAL (I) | 192 881.00 | 178 782.00 | | 192 881.00 |
DP Provisions pour risques | | 47 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 47 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 128.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840.00 | 56 991.00 | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 530.00 | 134 490.00 | | 159 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 110.00 | 359 265.00 | | 90 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 540.00 | 550 874.00 | | 250 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 420.00 | 776 657.00 | | 443 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 540.00 | 550 874.00 | | 250 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 128.00 | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 661.00 | | 566 661.00 | 566 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 661.00 | | 566 661.00 | 566 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 520.00 | |
GE Autres charges | | | 19 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 47 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -47 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 147.00 | 59 784.00 | | 3 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 237.00 | 933 921.00 | | 617 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 139.00 | 810 719.00 | | 603 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 098.00 | 123 201.00 | | 14 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 765.00 | 2 111.00 | | 5 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 765.00 | 2 111.00 | | 5 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 324.00 | 2 520.00 | | 9 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 324.00 | 2 520.00 | | 9 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 324.00 | 2 520.00 | 47 000.00 | 56 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 520.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 530.00 | 159 530.00 | | 159 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 076.00 | 44 076.00 | | 44 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 775.00 | 2 525.00 | 5 250.00 | 7 775.00 |
UX Autres créances clients | 57 956.00 | 57 956.00 | | 57 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 213.00 | | 14 213.00 | 14 213.00 |
VB T. V. A. | 25 531.00 | 25 531.00 | | 25 531.00 |
VC Groupe et associés | 302 561.00 | 302 561.00 | | 302 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 659.00 | 404 196.00 | 19 463.00 | 423 659.00 |
VW T.V.A. | 30 777.00 | 30 777.00 | | 30 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 540.00 | 250 540.00 | | 250 540.00 |