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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 2 338.00 | 862.00 | 3 200.00 |
AP Constructions | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 060.00 | 15 319.00 | 741.00 | 16 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 045.00 | 17 657.00 | 11 388.00 | 29 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 984.00 | 20 207.00 | 69 777.00 | 89 984.00 |
BZ Autres créances | 290 941.00 | | 290 941.00 | 290 941.00 |
CF Disponibilités | 131 731.00 | | 131 731.00 | 131 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 424.00 | 20 207.00 | 498 217.00 | 518 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 469.00 | 37 864.00 | 509 605.00 | 547 469.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 248.00 | | | 24 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 108.00 | 25 405.00 | | 192 108.00 |
DL TOTAL (I) | 249 988.00 | 83 286.00 | | 249 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 192.00 | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840.00 | 139 251.00 | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 869.00 | 34 343.00 | | 69 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 100.00 | 151 543.00 | | 173 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 903.00 | | |
EA Autres dettes | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 617.00 | 326 231.00 | | 259 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 605.00 | 409 517.00 | | 509 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 617.00 | 326 231.00 | | 259 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | 192.00 | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 978 552.00 | | 978 552.00 | 978 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 552.00 | | 978 552.00 | 978 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 463.00 | |
GE Autres charges | | | 25 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 25 967.00 | 18 801.00 | | 25 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 231.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 231.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 231.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 099.00 | 9 950.00 | | 69 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 656.00 | 622 537.00 | | 986 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 548.00 | 597 132.00 | | 794 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 108.00 | 25 405.00 | | 192 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 045.00 | | | 29 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 345.00 | | | 20 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 806.00 | 9 262.00 | 5 411.00 | 13 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 271.00 | 1 067.00 | | 1 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 535.00 | 8 195.00 | 5 411.00 | 12 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 744.00 | 3 463.00 | | 16 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 744.00 | 3 463.00 | | 16 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 744.00 | 3 463.00 | | 16 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 869.00 | 69 869.00 | | 69 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 023.00 | 18 023.00 | | 18 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 510.00 | 126 510.00 | | 126 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 65 736.00 | 65 736.00 | | 65 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 248.00 | | 24 248.00 | 24 248.00 |
VB T. V. A. | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
VC Groupe et associés | 271 185.00 | 271 185.00 | | 271 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 193.00 | 362 444.00 | 29 748.00 | 392 193.00 |
VW T.V.A. | 21 263.00 | 21 263.00 | | 21 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 617.00 | 259 617.00 | | 259 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 351.00 | 4 167.00 | | 8 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 932.00 | 94 079.00 | | 40 932.00 |
ST Autres comptes | 94 561.00 | 98 640.00 | | 94 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 095.00 | 30 286.00 | | 29 095.00 |
YT Sous‐traitance | 59 002.00 | 32 592.00 | | 59 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 852.00 | 5 693.00 | | 7 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 203.00 | 9 860.00 | | 16 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 068.00 | 124 606.00 | | 165 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 224.00 | 49 863.00 | | 30 224.00 |
ZE Dividendes | 25 405.00 | | | 25 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 590.00 | 255 597.00 | | 223 590.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |