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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 023.00 | 173.00 | 850.00 | 1 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 978.00 | 5 592.00 | 4 386.00 | 9 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 776.00 | 5 765.00 | 13 011.00 | 18 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 319.00 | 9 324.00 | 54 995.00 | 64 319.00 |
BZ Autres créances | 554 542.00 | | 554 542.00 | 554 542.00 |
CF Disponibilités | 140 828.00 | | 140 828.00 | 140 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 281.00 | | 13 281.00 | 13 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 969.00 | 9 324.00 | 763 645.00 | 772 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 746.00 | 15 089.00 | 776 657.00 | 791 746.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 482.00 | 4 172.00 | | 4 482.00 |
DH Report à nouveau | 1 099.00 | 4 262.00 | | 1 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 201.00 | 6 147.00 | | 123 201.00 |
DL TOTAL (I) | 178 782.00 | 64 581.00 | | 178 782.00 |
DP Provisions pour risques | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 169.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 991.00 | 1 363.00 | | 56 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 490.00 | 109 388.00 | | 134 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 265.00 | 177 948.00 | | 359 265.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 550 874.00 | 288 872.00 | | 550 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 657.00 | 353 453.00 | | 776 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 874.00 | 288 872.00 | | 550 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 169.00 | | 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 929 960.00 | | 929 960.00 | 929 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 960.00 | | 929 960.00 | 929 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 497.00 | |
GE Autres charges | | | 25 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 73 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 000.00 | 73 600.00 | | 47 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 000.00 | -73 600.00 | | -47 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 784.00 | 2 253.00 | | 59 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 921.00 | 652 701.00 | | 933 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 719.00 | 646 554.00 | | 810 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 201.00 | 6 147.00 | | 123 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 794.00 | | 11 983.00 | 6 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 269.00 | | 6 733.00 | 4 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 525.00 | | 5 250.00 | 2 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 5 765.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 5 765.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 324.00 | 47 000.00 | | 9 324.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 490.00 | 134 490.00 | | 134 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 727.00 | 151 727.00 | | 151 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 843.00 | 152 843.00 | | 152 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 775.00 | 2 525.00 | | 7 775.00 |
UX Autres créances clients | 53 130.00 | | | 53 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
VB T. V. A. | 22 357.00 | | | 22 357.00 |
VC Groupe et associés | 519 268.00 | | | 519 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 126.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 56 991.00 | 56 991.00 | | 56 991.00 |
VP Divers | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 917.00 | 623 478.00 | 16 439.00 | 639 917.00 |
VW T.V.A. | 54 436.00 | 54 436.00 | | 54 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 874.00 | 550 874.00 | | 550 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |