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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 717 838.00 | | 1 717 838.00 | 1 717 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 503.00 | 23 967.00 | 537.00 | 24 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 594.00 | 51 556.00 | 12 038.00 | 63 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 344.00 | 75 523.00 | 1 740 821.00 | 1 816 344.00 |
BT Marchandises | 114 575.00 | | 114 575.00 | 114 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BZ Autres créances | 26 765.00 | | 26 765.00 | 26 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 325 435.00 | | 325 435.00 | 325 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 728.00 | | 596 728.00 | 596 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 072.00 | 75 523.00 | 2 337 549.00 | 2 413 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 654 279.00 | 515 008.00 | | 654 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 221.00 | 139 271.00 | | 155 221.00 |
DL TOTAL (I) | 919 501.00 | 764 279.00 | | 919 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 978.00 | 1 065 005.00 | | 960 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 188.00 | 297 412.00 | | 293 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 023.00 | 77 103.00 | | 77 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 860.00 | 91 432.00 | | 86 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 048.00 | 1 530 952.00 | | 1 418 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 549.00 | 2 295 232.00 | | 2 337 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 805 225.00 | | 11 119.00 | 1 805 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 816 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 717 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 717 838.00 | | | 1 717 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 217.00 | | 10 881.00 | 77 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 170.00 | | 238.00 | 10 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 692.00 | 5 831.00 | | 69 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 692.00 | 5 831.00 | | 69 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 023.00 | 77 023.00 | | 77 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 484.00 | 23 484.00 | | 23 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 551.00 | 53 551.00 | | 53 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
UX Autres créances clients | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
VB T. V. A. | 207.00 | | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 960 978.00 | 106 880.00 | 456 668.00 | 960 978.00 |
VI Groupe et associés | 293 188.00 | 293 188.00 | | 293 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 019.00 | | | 104 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 106.00 | | | 23 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 126.00 | 67 126.00 | | 67 126.00 |
VW T.V.A. | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 048.00 | 563 950.00 | 456 668.00 | 1 418 048.00 |