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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 717 838.00 | | 1 717 838.00 | 1 717 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 465.00 | 26 073.00 | 392.00 | 26 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 141.00 | 73 157.00 | 10 984.00 | 84 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 839 621.00 | 99 230.00 | 1 740 391.00 | 1 839 621.00 |
BT Marchandises | 128 804.00 | | 128 804.00 | 128 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 662.00 | | 50 662.00 | 50 662.00 |
BZ Autres créances | 21 992.00 | | 21 992.00 | 21 992.00 |
CF Disponibilités | 543 201.00 | | 543 201.00 | 543 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 872.00 | | 747 872.00 | 747 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 493.00 | 99 230.00 | 2 488 263.00 | 2 587 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 183 543.00 | 1 075 583.00 | | 1 183 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 460.00 | 107 960.00 | | 162 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 003.00 | 1 293 543.00 | | 1 456 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 208.00 | 631 853.00 | | 516 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 132.00 | 289 333.00 | | 291 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 446.00 | 83 963.00 | | 116 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 475.00 | 61 399.00 | | 108 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 260.00 | 1 066 548.00 | | 1 032 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 263.00 | 2 360 091.00 | | 2 488 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 830.00 | 550 378.00 | | 634 830.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 291 132.00 | | | 291 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837 722.00 | | 1 899.00 | 1 837 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 839 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 717 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 717 838.00 | | | 1 717 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 708.00 | | 1 899.00 | 108 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 997.00 | 6 233.00 | | 92 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 997.00 | 6 233.00 | | 92 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 446.00 | 116 446.00 | | 116 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 724.00 | 35 724.00 | | 35 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 302.00 | 38 302.00 | | 38 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 192.00 | 21 192.00 | | 21 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
UX Autres créances clients | 50 662.00 | 50 662.00 | | 50 662.00 |
VB T. V. A. | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 208.00 | 118 777.00 | 397 430.00 | 516 208.00 |
VI Groupe et associés | 291 132.00 | 291 132.00 | | 291 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 637.00 | | | 115 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 043.00 | 87 043.00 | | 87 043.00 |
VW T.V.A. | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 260.00 | 634 830.00 | 397 430.00 | 1 032 260.00 |