| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 717 838.00 | | 1 717 838.00 | 1 717 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 465.00 | 24 601.00 | 1 864.00 | 26 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 694.00 | 56 648.00 | 8 046.00 | 64 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 079.00 | 81 250.00 | 1 738 829.00 | 1 820 079.00 |
BT Marchandises | 103 378.00 | | 103 378.00 | 103 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 093.00 | | 31 093.00 | 31 093.00 |
BZ Autres créances | 27 584.00 | | 27 584.00 | 27 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 492 287.00 | | 492 287.00 | 492 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 534.00 | | 658 534.00 | 658 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 613.00 | 81 250.00 | 2 397 363.00 | 2 478 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 809 501.00 | 654 279.00 | | 809 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 225.00 | 155 221.00 | | 158 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 726.00 | 919 501.00 | | 1 077 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 161.00 | 960 978.00 | | 854 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 124.00 | 293 188.00 | | 292 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 848.00 | 77 023.00 | | 102 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 504.00 | 86 860.00 | | 70 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 637.00 | 1 418 048.00 | | 1 319 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 363.00 | 2 337 549.00 | | 2 397 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 292 124.00 | | | 292 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 816 344.00 | | 3 735.00 | 1 816 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 820 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 717 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 717 838.00 | | | 1 717 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 098.00 | | 3 062.00 | 88 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 408.00 | | 673.00 | 10 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 81 250.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 81 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 848.00 | 102 848.00 | | 102 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 992.00 | 27 992.00 | | 27 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 454.00 | 32 454.00 | | 32 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
UX Autres créances clients | 31 093.00 | | | 31 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
VB T. V. A. | 750.00 | | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 161.00 | 109 737.00 | 468 917.00 | 854 161.00 |
VI Groupe et associés | 292 124.00 | 292 124.00 | | 292 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 809.00 | | | 106 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 370.00 | | | 19 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 950.00 | 73 950.00 | | 73 950.00 |
VW T.V.A. | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 637.00 | 575 214.00 | 468 917.00 | 1 319 637.00 |