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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 717 838.00 | | 1 717 838.00 | 1 717 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 465.00 | 25 681.00 | 785.00 | 26 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 242.00 | 67 316.00 | 14 926.00 | 82 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 722.00 | 92 997.00 | 1 744 725.00 | 1 837 722.00 |
BT Marchandises | 138 838.00 | | 138 838.00 | 138 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 991.00 | | 44 991.00 | 44 991.00 |
BZ Autres créances | 21 824.00 | | 21 824.00 | 21 824.00 |
CF Disponibilités | 408 918.00 | | 408 918.00 | 408 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 366.00 | | 615 366.00 | 615 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 088.00 | 92 997.00 | 2 360 091.00 | 2 453 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 075 583.00 | 967 726.00 | | 1 075 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 960.00 | 107 857.00 | | 107 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 543.00 | 1 185 583.00 | | 1 293 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 853.00 | 744 478.00 | | 631 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 333.00 | 290 569.00 | | 289 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 963.00 | 125 684.00 | | 83 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 399.00 | 66 989.00 | | 61 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 548.00 | 1 227 721.00 | | 1 066 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 091.00 | 2 413 303.00 | | 2 360 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 289 333.00 | | | 289 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 834 763.00 | 2 960.00 | | 1 834 763.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 717 838.00 | | | 1 717 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 843.00 | 2 864.00 | | 105 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 081.00 | 95.00 | 95.00 | 11 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 045.00 | 6 952.00 | | 86 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 045.00 | 6 952.00 | | 86 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 963.00 | 83 963.00 | | 83 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 601.00 | 20 601.00 | | 20 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 336.00 | 28 336.00 | | 28 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
UX Autres créances clients | 44 991.00 | 44 991.00 | | 44 991.00 |
VB T. V. A. | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 853.00 | 115 684.00 | 494 411.00 | 631 853.00 |
VI Groupe et associés | 289 333.00 | 289 333.00 | | 289 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 616.00 | | | 112 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 786.00 | 78 786.00 | | 78 786.00 |
VW T.V.A. | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 548.00 | 550 378.00 | 494 411.00 | 1 066 548.00 |