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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 717 838.00 | | 1 717 838.00 | 1 717 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 465.00 | 25 170.00 | 1 296.00 | 26 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 378.00 | 60 875.00 | 18 503.00 | 79 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 763.00 | 86 045.00 | 1 748 718.00 | 1 834 763.00 |
BT Marchandises | 111 713.00 | | 111 713.00 | 111 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 573.00 | | 32 573.00 | 32 573.00 |
BZ Autres créances | 50 776.00 | | 50 776.00 | 50 776.00 |
CF Disponibilités | 465 446.00 | | 465 446.00 | 465 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 586.00 | | 664 586.00 | 664 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 348.00 | 86 045.00 | 2 413 303.00 | 2 499 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 967 726.00 | 809 501.00 | | 967 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 857.00 | 158 225.00 | | 107 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 583.00 | 1 077 726.00 | | 1 185 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 478.00 | 854 161.00 | | 744 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 569.00 | 292 124.00 | | 290 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 684.00 | 102 848.00 | | 125 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 989.00 | 70 504.00 | | 66 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 721.00 | 1 319 637.00 | | 1 227 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 303.00 | 2 397 363.00 | | 2 413 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 914.00 | 575 214.00 | | 595 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820 079.00 | | 14 684.00 | 1 820 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 834 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 717 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 717 838.00 | | | 1 717 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 160.00 | | 14 684.00 | 91 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 250.00 | 4 795.00 | | 81 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 250.00 | 4 795.00 | | 81 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 684.00 | 125 684.00 | | 125 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 317.00 | 22 317.00 | | 22 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 008.00 | 32 008.00 | | 32 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
UX Autres créances clients | 32 573.00 | 32 573.00 | | 32 573.00 |
VB T. V. A. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 478.00 | 112 671.00 | 481 496.00 | 744 478.00 |
VI Groupe et associés | 290 569.00 | 290 569.00 | | 290 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 675.00 | | | 109 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 397.00 | 29 397.00 | | 29 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 507.00 | 98 507.00 | | 98 507.00 |
VW T.V.A. | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 721.00 | 595 914.00 | 481 496.00 | 1 227 721.00 |