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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 542.00 | 8 197.00 | 2 344.00 | 10 542.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 252 385.00 | 251 416.00 | 968.00 | 252 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 415.00 | 102 246.00 | 1 170.00 | 103 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 686.00 | 231 188.00 | 596 498.00 | 827 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 215.00 | | 28 215.00 | 28 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 111.00 | 593 048.00 | 652 063.00 | 1 245 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
BZ Autres créances | 47 220.00 | | 47 220.00 | 47 220.00 |
CF Disponibilités | 115 849.00 | | 115 849.00 | 115 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 133.00 | | 30 133.00 | 30 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 712.00 | | 1 083 712.00 | 1 083 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 823.00 | 593 048.00 | 1 735 775.00 | 2 328 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 500.00 | 337 500.00 | | 337 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
DG Autres réserves | 715 658.00 | 681 658.00 | | 715 658.00 |
DH Report à nouveau | 8 683.00 | 8 468.00 | | 8 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 481.00 | 34 215.00 | | 47 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 581.00 | 1 101 101.00 | | 1 148 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 605.00 | 499 786.00 | | 383 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 961.00 | 122 345.00 | | 68 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 627.00 | 1 815 881.00 | | 114 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 194.00 | 783 719.00 | | 587 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 775.00 | 1 884 820.00 | | 1 735 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 135 565.00 | | 1 135 565.00 | 1 135 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 565.00 | | 1 135 565.00 | 1 135 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 968.00 | |
GE Autres charges | | | 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 735.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 612.00 | 758.00 | | 2 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 462.00 | 758.00 | | 4 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 308.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 078.00 | | | 26 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 228.00 | 308.00 | | 26 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 766.00 | 449.00 | | -21 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 727.00 | 12 218.00 | | 18 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 058.00 | 1 185 355.00 | | 1 141 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 577.00 | 1 151 140.00 | | 1 093 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 481.00 | 34 215.00 | | 47 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 877 053.00 | | 8.00 | 1 877 053.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 281.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 281.00 | 28 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 638 545.00 | 1 245 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 958.00 | 33 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 632 308.00 | 1 183 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 367.00 | | | 39 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 809 199.00 | | 6.00 | 1 809 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 498.00 | | | 28 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 114.00 | 92 968.00 | 614 035.00 | 1 114 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 804.00 | 2 351.00 | 5 958.00 | 11 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 309.00 | 90 617.00 | 508 077.00 | 1 102 309.00 |