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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 261.00 | 12 726.00 | 535.00 | 13 261.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 254 249.00 | 252 963.00 | 1 285.00 | 254 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 415.00 | 103 405.00 | 9.00 | 103 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030 552.00 | 596 317.00 | 434 235.00 | 1 030 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 943.00 | | 29 943.00 | 29 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 289.00 | 965 413.00 | 488 876.00 | 1 454 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 487.00 | | 16 487.00 | 16 487.00 |
BZ Autres créances | 125 189.00 | | 125 189.00 | 125 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
CF Disponibilités | 224 703.00 | | 224 703.00 | 224 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 520.00 | | 30 520.00 | 30 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 211.00 | | 932 211.00 | 932 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 501.00 | 965 413.00 | 1 421 087.00 | 2 386 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 500.00 | | | 337 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
DG Autres réserves | 1 101 657.00 | | | 1 101 657.00 |
DH Report à nouveau | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 874.00 | | | -255 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 651.00 | | | 1 233 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 788.00 | | | 38 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 574.00 | | | 54 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 384.00 | | | 81 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 435.00 | | | 187 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 087.00 | | | 1 421 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 958.00 | | | 135 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
FG Production vendue services | 408 149.00 | | 408 149.00 | 408 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 974.00 | | 410 974.00 | 410 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 434.00 | |
GE Autres charges | | | 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 408.00 | | | -34 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 636.00 | | | 470 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 510.00 | | | 726 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 874.00 | | | -255 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 574.00 | 54 574.00 | | 54 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 207.00 | 27 207.00 | | 27 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 532.00 | 33 532.00 | | 33 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
VW T.V.A. | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |