| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 254 249.00 | 253 337.00 | 911.00 | 254 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 415.00 | 103 415.00 | | 103 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049 154.00 | 696 734.00 | 352 419.00 | 1 049 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 943.00 | | 29 943.00 | 29 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 891.00 | 1 066 749.00 | 406 142.00 | 1 472 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 085.00 | | 17 085.00 | 17 085.00 |
BZ Autres créances | 23 415.00 | | 23 415.00 | 23 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
CF Disponibilités | 521 027.00 | | 521 027.00 | 521 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 920.00 | | 992 920.00 | 992 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 811.00 | 1 066 749.00 | 1 399 062.00 | 2 465 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 500.00 | | | 337 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
DG Autres réserves | 1 101 657.00 | | | 1 101 657.00 |
DH Report à nouveau | -244 766.00 | | | -244 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 030.00 | | | -4 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 621.00 | | | 1 229 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 788.00 | | | 38 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 670.00 | | | 31 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 009.00 | | | 93 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 441.00 | | | 169 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 062.00 | | | 1 399 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 679.00 | | | 124 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
FG Production vendue services | 721 892.00 | | 721 892.00 | 721 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 172.00 | | 723 172.00 | 723 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 157 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 335.00 | |
GE Autres charges | | | 1 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 400.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 434.00 | | | 899 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 464.00 | | | 903 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 030.00 | | | -4 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 670.00 | 31 670.00 | | 31 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 159.00 | 32 159.00 | | 32 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 441.00 | 48 441.00 | | 48 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 943.00 | 29 943.00 | | 29 943.00 |
UX Autres créances clients | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VB T. V. A. | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 444.00 | 70 444.00 | | 70 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 679.00 | 124 679.00 | | 124 679.00 |