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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 254 249.00 | 251 713.00 | 2 536.00 | 254 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 415.00 | 102 536.00 | 880.00 | 103 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 906.00 | 313 771.00 | 523 135.00 | 836 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 315.00 | | 20 315.00 | 20 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 609.00 | | 28 609.00 | 28 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 904.00 | 678 562.00 | 598 342.00 | 1 276 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -16 120.00 | | -1 620.00 | -16 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
BZ Autres créances | 37 726.00 | | 37 726.00 | 37 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
CF Disponibilités | 226 970.00 | | 226 970.00 | 226 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 834.00 | | 30 834.00 | 30 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 224.00 | | 1 250 224.00 | 1 250 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 128.00 | 678 562.00 | 1 848 566.00 | 2 527 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 500.00 | 337 500.00 | | 337 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
DG Autres réserves | 762 658.00 | 715 658.00 | | 762 658.00 |
DH Report à nouveau | 9 163.00 | 8 683.00 | | 9 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 005.00 | 47 481.00 | | 161 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 585.00 | 1 148 581.00 | | 1 309 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 993.00 | 383 605.00 | | 266 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 484.00 | 88 961.00 | | 116 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 504.00 | 114 627.00 | | 155 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 981.00 | 587 194.00 | | 538 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 567.00 | 1 735 775.00 | | 1 848 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 821.00 | 322 116.00 | | 394 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 203 855.00 | 5 084.00 | 1 208 939.00 | 1 203 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 855.00 | 5 084.00 | 1 208 939.00 | 1 203 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 514.00 | |
GE Autres charges | | | 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 162.00 | 202.00 | | 45 162.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 726.00 | 718.00 | | 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 448.00 | 2 612.00 | | 1 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 448.00 | 4 462.00 | | 1 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 078.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 228.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 448.00 | -21 766.00 | | 1 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 443.00 | 18 727.00 | | 68 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 332.00 | 1 141 058.00 | | 1 354 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 328.00 | 1 093 577.00 | | 1 193 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 005.00 | 47 481.00 | | 161 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 111.00 | | 31 793.00 | 1 245 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 276 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 214 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 409.00 | | | 33 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 486.00 | | 31 399.00 | 1 183 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 215.00 | | 394.00 | 28 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 048.00 | 85 514.00 | | 593 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 197.00 | 2 344.00 | | 8 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 850.00 | 83 170.00 | | 584 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 484.00 | 116 484.00 | | 116 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 924.00 | 31 924.00 | | 31 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 904.00 | 53 904.00 | | 53 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 610.00 | 37 610.00 | | 37 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 609.00 | | | 28 609.00 |
UX Autres créances clients | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
VB T. V. A. | 37 726.00 | | | 37 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 993.00 | 122 833.00 | 144 160.00 | 266 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 526.00 | | | 118 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 541.00 | 29 541.00 | | 29 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 834.00 | | | 30 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 484.00 | 76 874.00 | 28 609.00 | 105 484.00 |
VW T.V.A. | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 981.00 | 394 821.00 | 144 160.00 | 538 981.00 |