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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 254 249.00 | 252 217.00 | 2 033.00 | 254 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 415.00 | 102 826.00 | 590.00 | 103 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 543.00 | 397 174.00 | 481 370.00 | 878 543.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 247.00 | | 29 247.00 | 29 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 864.00 | 762 758.00 | 536 106.00 | 1 298 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -1 670.00 | | -1 670.00 | -1 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
BZ Autres créances | 59 384.00 | | 59 384.00 | 59 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
CF Disponibilités | 161 080.00 | | 161 080.00 | 161 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 797.00 | | 29 797.00 | 29 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 686.00 | | 1 235 686.00 | 1 235 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 549.00 | 762 758.00 | 1 771 792.00 | 2 534 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 500.00 | 337 500.00 | | 337 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
DG Autres réserves | 922 658.00 | 762 658.00 | | 922 658.00 |
DH Report à nouveau | 10 168.00 | 9 163.00 | | 10 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 472.00 | 161 005.00 | | 91 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 058.00 | 1 309 585.00 | | 1 401 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 160.00 | 266 993.00 | | 144 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 662.00 | 116 484.00 | | 91 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 912.00 | 155 504.00 | | 134 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 734.00 | 538 981.00 | | 370 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 792.00 | 1 848 567.00 | | 1 771 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 394 821.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 333 296.00 | 3 791.00 | 1 337 086.00 | 1 333 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 296.00 | 3 791.00 | 1 337 086.00 | 1 333 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 196.00 | |
GE Autres charges | | | 1 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 45 162.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 726.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 448.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 448.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | 1 448.00 | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 480.00 | 68 443.00 | | 31 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 393.00 | 1 354 332.00 | | 1 492 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 921.00 | 1 193 328.00 | | 1 400 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 472.00 | 161 005.00 | | 91 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 904.00 | | 42 275.00 | 1 276 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 315.00 | | 1 298 864.00 | 20 315.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 315.00 | | 1 236 208.00 | 20 315.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 409.00 | | | 33 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 885.00 | | 41 637.00 | 1 214 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 609.00 | | 637.00 | 28 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 562.00 | 84 196.00 | | 678 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 020.00 | 84 196.00 | | 668 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 662.00 | 91 662.00 | | 91 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 904.00 | 44 904.00 | | 44 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 585.00 | 53 585.00 | | 53 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 247.00 | | 29 247.00 | 29 247.00 |
UX Autres créances clients | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VB T. V. A. | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 160.00 | 123 359.00 | 20 801.00 | 144 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 919.00 | | | 120 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 005.00 | 40 005.00 | | 40 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 030.00 | 34 030.00 | | 34 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 797.00 | 29 797.00 | | 29 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 199.00 | 95 952.00 | 29 247.00 | 125 199.00 |
VW T.V.A. | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 734.00 | 349 933.00 | 20 801.00 | 370 734.00 |