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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 517.00 | 5 406.00 | 3 111.00 | 8 517.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 818.00 | 5 406.00 | 18 412.00 | 23 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
BT Marchandises | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
BZ Autres créances | 23 294.00 | | 23 294.00 | 23 294.00 |
CF Disponibilités | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 004.00 | | 39 004.00 | 39 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 822.00 | 5 406.00 | 57 416.00 | 62 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
DH Report à nouveau | -133 911.00 | -122 177.00 | | -133 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 647.00 | -11 734.00 | | 10 647.00 |
DL TOTAL (I) | -113 647.00 | -124 294.00 | | -113 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491.00 | 7 650.00 | | 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 952.00 | 7 928.00 | | 7 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 547.00 | 93 567.00 | | 134 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 073.00 | 54 809.00 | | 28 073.00 |
EA Autres dettes | | 683.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 063.00 | 164 638.00 | | 171 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 416.00 | 40 343.00 | | 57 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 063.00 | 164 638.00 | | 171 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 491.00 | 7 650.00 | | 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
FG Production vendue services | 172 387.00 | | 172 387.00 | 172 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 111.00 | | 181 111.00 | 181 111.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 631.00 | 3.00 | | 2 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 631.00 | 3.00 | | 2 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 424.00 | 7 027.00 | | 1 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 824.00 | 7 027.00 | | 3 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 192.00 | -7 025.00 | | -1 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 742.00 | 162 551.00 | | 183 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 095.00 | 174 285.00 | | 173 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 647.00 | -11 734.00 | | 10 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 856.00 | | 12 962.00 | 10 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 725.00 | | 792.00 | 7 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 131.00 | | 12 170.00 | 3 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 870.00 | 536.00 | | 4 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 870.00 | 536.00 | | 4 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 547.00 | 134 547.00 | | 134 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | | | 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
VB T. V. A. | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 726.00 | 23 425.00 | 15 301.00 | 38 726.00 |
VW T.V.A. | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 063.00 | 171 063.00 | | 171 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 777.00 | 830.00 | | 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 857.00 | 7 755.00 | | 7 857.00 |
ST Autres comptes | 15 113.00 | 16 939.00 | | 15 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 457.00 | 16 533.00 | | 16 457.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 13 470.00 | 13 970.00 | | 13 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 202.00 | 1 133.00 | | 1 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 979.00 | 1 963.00 | | 1 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 228.00 | 32 510.00 | | 36 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 860.00 | 11 204.00 | | 13 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 898.00 | 55 197.00 | | 52 898.00 |