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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 079.00 | 14 653.00 | 7 426.00 | 22 079.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 861.00 | | 105 861.00 | 105 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 072.00 | 14 653.00 | 116 418.00 | 131 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 967.00 | | 8 967.00 | 8 967.00 |
BT Marchandises | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BZ Autres créances | 16 112.00 | | 16 112.00 | 16 112.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 180.00 | | 32 180.00 | 32 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 253.00 | 14 653.00 | 148 599.00 | 163 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
DH Report à nouveau | -25 741.00 | | | -25 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 201.00 | | | 21 201.00 |
DL TOTAL (I) | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 883.00 | | | 114 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 906.00 | | | 25 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 523.00 | | | 143 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 599.00 | | | 148 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 523.00 | | | 143 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
FG Production vendue services | 225 427.00 | | 225 427.00 | 225 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 563.00 | | 236 563.00 | 236 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 704.00 | |
GE Autres charges | | | 8 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 714.00 | | | -1 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 197.00 | | | 256 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 996.00 | | | 234 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 201.00 | | | 21 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 173.00 | | 47 040.00 | 86 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 141.00 | 131 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 141.00 | 22 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 926.00 | | 4 294.00 | 19 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 246.00 | | 42 746.00 | 66 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 090.00 | 2 704.00 | 2 141.00 | 14 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 090.00 | 2 704.00 | 2 141.00 | 14 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 883.00 | 114 883.00 | | 114 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 861.00 | | 105 861.00 | 105 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
VB T. V. A. | 16 112.00 | 16 112.00 | | 16 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 933.00 | 16 941.00 | 108 992.00 | 125 933.00 |
VW T.V.A. | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 523.00 | 143 523.00 | | 143 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 982.00 | | | 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 845.00 | | | 29 845.00 |
ST Autres comptes | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
YT Sous‐traitance | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 312.00 | | | 47 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 132.00 | | | 73 132.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |