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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 093.00 | 8 146.00 | 10 946.00 | 19 093.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 650.00 | | 25 650.00 | 25 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 874.00 | 8 146.00 | 39 727.00 | 47 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BT Marchandises | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BZ Autres créances | 21 589.00 | | 21 589.00 | 21 589.00 |
CF Disponibilités | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 003.00 | | 37 003.00 | 37 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 877.00 | 8 146.00 | 76 730.00 | 84 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
DH Report à nouveau | -105 162.00 | | | -105 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 938.00 | | | 16 938.00 |
DL TOTAL (I) | -78 606.00 | | | -78 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | | | 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217.00 | | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 845.00 | | | 109 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 954.00 | | | 44 954.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 337.00 | | | 155 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 730.00 | | | 76 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 120.00 | | | 155 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | | | 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 007.00 | | 9 007.00 | 9 007.00 |
FG Production vendue services | 204 298.00 | | 204 298.00 | 204 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 305.00 | | 213 305.00 | 213 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 809.00 | |
GE Autres charges | | | 8 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171.00 | | | 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 623.00 | | | -1 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 244.00 | | | 216 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 306.00 | | | 199 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 938.00 | | | 16 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 404.00 | | 34 470.00 | 13 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 273.00 | | 8 820.00 | 10 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 131.00 | | 25 650.00 | 3 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 336.00 | 1 809.00 | | 6 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 336.00 | 1 809.00 | | 6 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 845.00 | 109 845.00 | | 109 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 773.00 | 19 773.00 | | 19 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 650.00 | | 25 650.00 | 25 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
VB T. V. A. | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 876.00 | 22 095.00 | 28 781.00 | 50 876.00 |
VW T.V.A. | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 120.00 | 155 120.00 | | 155 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 865.00 | | | 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
ST Autres comptes | 20 839.00 | | | 20 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
YT Sous‐traitance | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 661.00 | | | 42 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 749.00 | | | 54 749.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |