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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 926.00 | 14 090.00 | 5 836.00 | 19 926.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 115.00 | | 63 115.00 | 63 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 173.00 | 14 090.00 | 72 082.00 | 86 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
BT Marchandises | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BZ Autres créances | 24 640.00 | | 24 640.00 | 24 640.00 |
CF Disponibilités | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 435.00 | | 34 435.00 | 34 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 608.00 | 14 090.00 | 106 518.00 | 120 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
DH Report à nouveau | -54 621.00 | | | -54 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 879.00 | | | 28 879.00 |
DL TOTAL (I) | -16 124.00 | | | -16 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 809.00 | | | 82 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 192.00 | | | 31 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 643.00 | | | 122 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 518.00 | | | 106 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 643.00 | | | 122 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
FG Production vendue services | 167 745.00 | | 167 745.00 | 167 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 753.00 | | 176 753.00 | 176 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 861.00 | |
GE Autres charges | | | 8 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 941.00 | | | 203 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 062.00 | | | 175 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 879.00 | | | 28 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 413.00 | | 8 759.00 | 77 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 926.00 | | | 19 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 486.00 | | 8 759.00 | 57 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 229.00 | 2 861.00 | | 11 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 229.00 | 2 861.00 | | 11 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 809.00 | 82 809.00 | | 82 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 115.00 | | 63 115.00 | 63 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VB T. V. A. | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 089.00 | 24 843.00 | 66 246.00 | 91 089.00 |
VW T.V.A. | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 643.00 | 122 643.00 | | 122 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 677.00 | | | 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
ST Autres comptes | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 152.00 | | | 17 152.00 |
YT Sous‐traitance | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 350.00 | | | 35 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 255.00 | | | 48 255.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |