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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 273.00 | 6 336.00 | 3 936.00 | 10 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 404.00 | 6 336.00 | 7 067.00 | 13 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
BT Marchandises | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BZ Autres créances | 18 790.00 | | 18 790.00 | 18 790.00 |
CF Disponibilités | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 743.00 | | 37 743.00 | 37 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 148.00 | 6 336.00 | 44 811.00 | 51 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
DH Report à nouveau | -123 264.00 | | | -123 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 102.00 | | | 18 102.00 |
DL TOTAL (I) | -95 545.00 | | | -95 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 165.00 | | | 18 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 740.00 | | | 85 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 449.00 | | | 36 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 356.00 | | | 140 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 811.00 | | | 44 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 356.00 | | | 140 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
FG Production vendue services | 181 834.00 | | 181 834.00 | 181 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 808.00 | | 191 808.00 | 191 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 931.00 | |
GE Autres charges | | | 9 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 019.00 | | | -3 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 710.00 | | | 196 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 608.00 | | | 178 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 102.00 | | | 18 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 818.00 | | 1 756.00 | 23 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 169.00 | 3 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 169.00 | 13 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 516.00 | | 1 756.00 | 8 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 405.00 | 931.00 | | 5 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 405.00 | 931.00 | | 5 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 740.00 | 85 740.00 | | 85 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
VB T. V. A. | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 403.00 | 19 272.00 | 3 131.00 | 22 403.00 |
VW T.V.A. | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 356.00 | 140 356.00 | | 140 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
ST Autres comptes | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 625.00 | | | 38 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 314.00 | | | 44 314.00 |