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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 340.00 | 19 207.00 | 15 133.00 | 34 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 616.00 | 79 792.00 | 84 824.00 | 164 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 565.00 | 99 136.00 | 180 429.00 | 279 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 028.00 | 8 234.00 | 261 793.00 | 270 028.00 |
BZ Autres créances | 103 940.00 | | 103 940.00 | 103 940.00 |
CF Disponibilités | 96 153.00 | | 96 153.00 | 96 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 978.00 | 8 234.00 | 465 744.00 | 473 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 543.00 | 107 370.00 | 646 173.00 | 753 543.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 153 726.00 | | | 153 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 629.00 | | | 62 629.00 |
DL TOTAL (I) | 284 555.00 | | | 284 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 002.00 | | | 71 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 395.00 | | | 122 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 626.00 | | | 166 626.00 |
EA Autres dettes | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 618.00 | | | 361 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 173.00 | | | 646 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 654.00 | | | 316 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 181.00 | | 32 384.00 | 247 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 137.00 | | | 80 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 572.00 | | 32 384.00 | 166 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472.00 | | | 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 533.00 | 33 603.00 | | 65 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137.00 | | | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 396.00 | 33 603.00 | | 65 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 395.00 | 122 395.00 | | 122 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 049.00 | 62 049.00 | | 62 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 336.00 | 40 336.00 | | 40 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 259 661.00 | | | 259 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
VB T. V. A. | 24 540.00 | | | 24 540.00 |
VC Groupe et associés | 48 769.00 | | | 48 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 002.00 | 26 037.00 | 44 965.00 | 71 002.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 410.00 | | | 27 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
VP Divers | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 175.00 | 367 458.00 | 10 717.00 | 378 175.00 |
VW T.V.A. | 58 940.00 | 58 940.00 | | 58 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 618.00 | 316 654.00 | 44 965.00 | 361 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 137 098.00 | | | 137 098.00 |
ST Autres comptes | 627 662.00 | | | 627 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 952.00 | | | 94 952.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 299 658.00 | | | 299 658.00 |
YT Sous‐traitance | 210 929.00 | | | 210 929.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 925.00 | | | 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 551.00 | | | 324 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 273.00 | | | 202 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 074 189.00 | | | 1 074 189.00 |