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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 119.00 | 29 805.00 | 9 314.00 | 39 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 408.00 | 142 813.00 | 227 595.00 | 370 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 999.00 | 172 755.00 | 319 244.00 | 491 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 505.00 | | 364 505.00 | 364 505.00 |
BZ Autres créances | 102 240.00 | | 102 240.00 | 102 240.00 |
CF Disponibilités | 71 175.00 | | 71 175.00 | 71 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 854.00 | | 9 854.00 | 9 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 773.00 | | 547 773.00 | 547 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 772.00 | 172 755.00 | 867 017.00 | 1 039 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 269 204.00 | | | 269 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 826.00 | | | 21 826.00 |
DL TOTAL (I) | 359 230.00 | | | 359 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 073.00 | | | 183 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 909.00 | | | 26 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 155.00 | | | 115 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 649.00 | | | 182 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 786.00 | | | 507 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 017.00 | | | 867 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 220.00 | | | 395 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 681.00 | | 126 818.00 | 371 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 491 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 409 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 137.00 | | | 80 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 210.00 | | 126 817.00 | 289 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 334.00 | | 1.00 | 2 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 423.00 | 64 833.00 | 6 500.00 | 114 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137.00 | | | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 286.00 | 64 833.00 | 6 500.00 | 114 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 155.00 | 115 155.00 | | 115 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 277.00 | 75 277.00 | | 75 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 845.00 | 38 845.00 | | 38 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
UX Autres créances clients | 364 505.00 | 361 930.00 | 2 575.00 | 364 505.00 |
VB T. V. A. | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 073.00 | 70 506.00 | 112 566.00 | 183 073.00 |
VI Groupe et associés | 26 909.00 | 26 909.00 | | 26 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 258.00 | | | 63 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 606.00 | 67 606.00 | | 67 606.00 |
VP Divers | 21 758.00 | 21 758.00 | | 21 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 808.00 | 474 023.00 | 4 785.00 | 478 808.00 |
VW T.V.A. | 66 276.00 | 66 276.00 | | 66 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 786.00 | 395 220.00 | 112 566.00 | 507 786.00 |