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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 387.00 | 189.00 | 198.00 | 387.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 233.00 | 39 584.00 | 1 649.00 | 41 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 557.00 | 251 668.00 | 170 889.00 | 422 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 452.00 | 291 442.00 | 263 010.00 | 554 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 622.00 | | 492 622.00 | 492 622.00 |
BZ Autres créances | 141 466.00 | | 141 466.00 | 141 466.00 |
CF Disponibilités | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 456.00 | | 781 456.00 | 781 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 908.00 | 291 442.00 | 1 044 467.00 | 1 335 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 369 905.00 | 292 077.00 | | 369 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 522.00 | 97 828.00 | | 42 522.00 |
DL TOTAL (I) | 480 628.00 | 458 105.00 | | 480 628.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 780.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 780.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 961.00 | 514 480.00 | | 121 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 429.00 | 164 836.00 | | 248 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 438.00 | 259 295.00 | | 193 438.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 563 839.00 | 939 620.00 | | 563 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 467.00 | 1 401 506.00 | | 1 044 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 342.00 | 885 908.00 | | 496 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 524.00 | | 102 077.00 | 515 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 149.00 | 554 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 149.00 | 463 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 137.00 | | 250.00 | 80 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 550.00 | | 96 389.00 | 430 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 837.00 | | 5 438.00 | 4 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 358.00 | 68 703.00 | 61 620.00 | 284 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137.00 | 52.00 | | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 221.00 | 68 651.00 | 61 620.00 | 284 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 148.00 | 5 438.00 | 4 710.00 | 10 148.00 |
UX Autres créances clients | 492 622.00 | 492 622.00 | | 492 622.00 |
VC Groupe et associés | 22 915.00 | 22 915.00 | | 22 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 552.00 | 118 552.00 | | 118 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 604.00 | 650 894.00 | 4 710.00 | 655 604.00 |