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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 934.00 | 34 552.00 | 6 381.00 | 40 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 908.00 | 200 036.00 | 160 872.00 | 360 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 316.00 | 234 725.00 | 249 590.00 | 484 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 060.00 | | 393 060.00 | 393 060.00 |
BZ Autres créances | 69 692.00 | | 69 692.00 | 69 692.00 |
CF Disponibilités | 92 885.00 | | 92 885.00 | 92 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 988.00 | | 16 988.00 | 16 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 625.00 | | 572 625.00 | 572 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 941.00 | 234 725.00 | 822 215.00 | 1 056 941.00 |
CR Parts à plus d’un an | 241.00 | | | 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 291 030.00 | | | 291 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
DL TOTAL (I) | 360 277.00 | | | 360 277.00 |
DP Provisions pour risques | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 623.00 | | | 112 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 344.00 | | | 151 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 263.00 | | | 190 263.00 |
EA Autres dettes | 453.00 | | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 938.00 | | | 461 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 215.00 | | | 822 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 969.00 | | | 402 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 999.00 | 2.00 | 13 470.00 | 491 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 155.00 | 484 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 155.00 | 401 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 137.00 | | | 80 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 527.00 | | 13 470.00 | 409 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 335.00 | 2.00 | | 2 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 755.00 | 75 896.00 | 13 926.00 | 172 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137.00 | | | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 618.00 | 75 896.00 | 13 926.00 | 172 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 344.00 | 151 344.00 | | 151 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 617.00 | 75 617.00 | | 75 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 132.00 | 41 132.00 | | 41 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
UX Autres créances clients | 393 060.00 | 393 060.00 | | 393 060.00 |
VB T. V. A. | 27 314.00 | 27 314.00 | | 27 314.00 |
VC Groupe et associés | 52 755.00 | 52 755.00 | | 52 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 623.00 | 53 653.00 | 58 969.00 | 112 623.00 |
VI Groupe et associés | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 422.00 | | | 70 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
VP Divers | 19 405.00 | 19 405.00 | | 19 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 950.00 | 479 740.00 | 2 210.00 | 481 950.00 |
VW T.V.A. | 69 293.00 | 69 293.00 | | 69 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 938.00 | 402 969.00 | 58 969.00 | 461 938.00 |