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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 319.00 | 24 347.00 | 9 972.00 | 34 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 892.00 | 89 939.00 | 164 952.00 | 254 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 681.00 | 114 423.00 | 257 258.00 | 371 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 196.00 | 7 804.00 | 368 392.00 | 376 196.00 |
BZ Autres créances | 79 470.00 | | 79 470.00 | 79 470.00 |
CF Disponibilités | 151 912.00 | | 151 912.00 | 151 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 984.00 | 7 804.00 | 605 180.00 | 612 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 665.00 | 122 227.00 | 862 438.00 | 984 665.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 196 355.00 | | | 196 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 850.00 | | | 142 850.00 |
DL TOTAL (I) | 407 404.00 | | | 407 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 793.00 | | | 139 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 715.00 | | | 122 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 896.00 | | | 188 896.00 |
EA Autres dettes | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 034.00 | | | 455 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 438.00 | | | 862 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 283.00 | | | 366 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 565.00 | 2.00 | 126 086.00 | 279 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 971.00 | 371 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 971.00 | 289 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 137.00 | | | 80 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 956.00 | | 124 226.00 | 198 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472.00 | 2.00 | 1 860.00 | 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 136.00 | 40 642.00 | 25 355.00 | 99 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137.00 | | | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 999.00 | 40 642.00 | 25 355.00 | 98 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 715.00 | 122 715.00 | | 122 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 042.00 | 67 042.00 | | 67 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 645.00 | 42 645.00 | | 42 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
UX Autres créances clients | 366 338.00 | | | 366 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
VB T. V. A. | 29 041.00 | | | 29 041.00 |
VC Groupe et associés | 19 879.00 | | | 19 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 793.00 | 51 042.00 | 88 751.00 | 139 793.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 241.00 | | | 34 241.00 |
VP Divers | 29 186.00 | | | 29 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 281.00 | 450 031.00 | 13 251.00 | 463 281.00 |
VW T.V.A. | 69 704.00 | 69 704.00 | | 69 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 034.00 | 366 283.00 | 88 751.00 | 455 034.00 |