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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 569.00 | | 141 569.00 | 141 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 584.00 | | 180 584.00 | 180 584.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 47 875.00 | | 47 875.00 | 47 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 875.00 | | 47 875.00 | 47 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 459.00 | | 228 459.00 | 228 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141 569.00 | | | 141 569.00 |
CU Autres participations | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 38 987.00 | -16 417.00 | | 38 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 893.00 | 55 554.00 | | 146 893.00 |
DL TOTAL (I) | 187 530.00 | 40 637.00 | | 187 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 180.00 | 32 521.00 | | 29 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 841.00 | | |
EA Autres dettes | 11 749.00 | 9 315.00 | | 11 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 930.00 | 42 677.00 | | 40 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 459.00 | 83 314.00 | | 228 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 930.00 | 42 677.00 | | 40 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211.00 | |
GE Autres charges | | | 2 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 659.00 | 63 979.00 | | 156 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 766.00 | 8 425.00 | | 9 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 893.00 | 55 554.00 | | 146 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 344.00 | | 127 609.00 | 53 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 369.00 | 180 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369.00 | 180 584.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 344.00 | | 127 609.00 | 53 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 180.00 | 29 180.00 | | 29 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 569.00 | 141 569.00 | | 141 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 569.00 | 141 569.00 | | 141 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 930.00 | 40 930.00 | | 40 930.00 |