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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 495.00 | 405.00 | 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 441 671.00 | 232 180.00 | 209 491.00 | 441 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 586.00 | 264 078.00 | 217 508.00 | 481 586.00 |
BZ Autres créances | 120 926.00 | | 120 926.00 | 120 926.00 |
CF Disponibilités | 57 627.00 | | 57 627.00 | 57 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 553.00 | | 178 553.00 | 178 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 139.00 | 264 078.00 | 396 061.00 | 660 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 441 671.00 | | | 441 671.00 |
CU Autres participations | 39 000.00 | 31 403.00 | 7 597.00 | 39 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 259 658.00 | 185 880.00 | | 259 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 161.00 | 73 778.00 | | 119 161.00 |
DL TOTAL (I) | 380 469.00 | 261 308.00 | | 380 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 555.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
EA Autres dettes | 14 932.00 | 14 007.00 | | 14 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 592.00 | 43 562.00 | | 15 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 061.00 | 304 870.00 | | 396 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 592.00 | 43 562.00 | | 15 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 122 421.00 | |
GE Autres charges | | | 1 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 167.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 167.00 | 213 002.00 | | 261 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 005.00 | 139 224.00 | | 142 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 161.00 | 73 778.00 | | 119 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 018.00 | | 158 568.00 | 323 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 118.00 | | 158 568.00 | 322 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195.00 | 300.00 | | 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | 300.00 | | 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 109 759.00 | 122 421.00 | | 109 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 764.00 | 133 819.00 | | 129 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 764.00 | 133 819.00 | | 129 764.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 421.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 398.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 441 671.00 | 441 671.00 | | 441 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 926.00 | 120 926.00 | | 120 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 597.00 | 562 597.00 | | 562 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |