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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 195.00 | 705.00 | 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 283 103.00 | 109 759.00 | 173 344.00 | 283 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 018.00 | 129 959.00 | 193 059.00 | 323 018.00 |
CF Disponibilités | 111 811.00 | | 111 811.00 | 111 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 811.00 | | 111 811.00 | 111 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 829.00 | 129 959.00 | 304 870.00 | 434 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 283 103.00 | | | 283 103.00 |
CU Autres participations | 39 000.00 | 20 005.00 | 18 995.00 | 39 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 185 880.00 | 38 987.00 | | 185 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 778.00 | 146 893.00 | | 73 778.00 |
DL TOTAL (I) | 261 308.00 | 187 530.00 | | 261 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 555.00 | 29 180.00 | | 29 555.00 |
EA Autres dettes | 14 007.00 | 11 749.00 | | 14 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 562.00 | 40 930.00 | | 43 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 870.00 | 228 459.00 | | 304 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 562.00 | 40 930.00 | | 43 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 109 759.00 | |
GE Autres charges | | | 2 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 002.00 | 156 659.00 | | 213 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 224.00 | 9 766.00 | | 139 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 778.00 | 146 893.00 | | 73 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 584.00 | | 142 434.00 | 180 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 584.00 | | 141 534.00 | 180 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 195.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 195.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 1 097 590.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 129 764.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 129 764.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 759.00 | | |
UG ‐ Financières | | 20 005.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 555.00 | 29 555.00 | | 29 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 283 103.00 | 283 103.00 | | 283 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 103.00 | 283 103.00 | | 283 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 562.00 | 43 562.00 | | 43 562.00 |