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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 283 184.00 | | 283 184.00 | 283 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 099.00 | 28 303.00 | 290 796.00 | 319 099.00 |
BZ Autres créances | 130 621.00 | | 130 621.00 | 130 621.00 |
CF Disponibilités | 89 304.00 | | 89 304.00 | 89 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 925.00 | | 219 925.00 | 219 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 024.00 | 28 303.00 | 510 721.00 | 539 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 283 184.00 | | | 283 184.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | 27 403.00 | 7 597.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 408 963.00 | 378 819.00 | | 408 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 650.00 | 30 144.00 | | 97 650.00 |
DL TOTAL (I) | 508 262.00 | 410 613.00 | | 508 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
EA Autres dettes | 1 178.00 | 16 631.00 | | 1 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 459.00 | 17 912.00 | | 2 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 721.00 | 428 524.00 | | 510 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 459.00 | 17 912.00 | | 2 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105.00 | |
GE Autres charges | | | 1 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 234.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 631.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 253.00 | | | 17 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 253.00 | | | 17 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 344 549.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 344 549.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 253.00 | -344 549.00 | | 17 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 884.00 | 382 324.00 | | 100 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 234.00 | 352 181.00 | | 3 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 650.00 | 30 144.00 | | 97 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 403.00 | | | 27 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 403.00 | | | 27 403.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |