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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 795.00 | 105.00 | 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 219 674.00 | | 219 674.00 | 219 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 589.00 | 28 198.00 | 227 391.00 | 255 589.00 |
BZ Autres créances | 179 741.00 | | 179 741.00 | 179 741.00 |
CF Disponibilités | 21 392.00 | | 21 392.00 | 21 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 133.00 | | 201 133.00 | 201 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 722.00 | 28 198.00 | 428 524.00 | 456 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 219 674.00 | | | 219 674.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | 27 403.00 | 7 597.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 378 819.00 | 259 658.00 | | 378 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 144.00 | 119 161.00 | | 30 144.00 |
DL TOTAL (I) | 410 613.00 | 380 469.00 | | 410 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 281.00 | 660.00 | | 1 281.00 |
EA Autres dettes | 16 631.00 | 14 932.00 | | 16 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 912.00 | 15 592.00 | | 17 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 524.00 | 396 061.00 | | 428 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 912.00 | 15 592.00 | | 17 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 628.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 236 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382 324.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344 549.00 | | | 344 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 549.00 | | | 344 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344 549.00 | | | -344 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 324.00 | 261 167.00 | | 382 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 181.00 | 142 005.00 | | 352 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 144.00 | 119 161.00 | | 30 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 583.00 | | 236 180.00 | 263 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 583.00 | | 236 180.00 | 263 583.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 236 180.00 | |