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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 618.00 | 6 048.00 | 6 570.00 | 12 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 042.00 | | 43 042.00 | 43 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 660.00 | 6 048.00 | 49 612.00 | 55 660.00 |
BT Marchandises | 591 581.00 | | 591 581.00 | 591 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 143.00 | | 27 143.00 | 27 143.00 |
BZ Autres créances | 189 130.00 | | 189 130.00 | 189 130.00 |
CF Disponibilités | 428 414.00 | | 428 414.00 | 428 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 732.00 | | 12 732.00 | 12 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 999.00 | | 1 248 999.00 | 1 248 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 658.00 | 6 048.00 | 1 298 611.00 | 1 304 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 186 145.00 | 89 545.00 | | 186 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 785.00 | 96 600.00 | | -37 785.00 |
DL TOTAL (I) | 181 360.00 | 219 145.00 | | 181 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 484.00 | 906 946.00 | | 846 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 278.00 | 243 696.00 | | 268 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
EA Autres dettes | | 6 173.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 117 250.00 | 1 156 815.00 | | 1 117 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 611.00 | 1 375 960.00 | | 1 298 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 250.00 | | | 1 117 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 703 082.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 156 704.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 138.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 880 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 885 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 994 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 104.00 | |
GE Autres charges | | | 9 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 940 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 258.00 | 30 694.00 | | 17 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 258.00 | 30 694.00 | | 17 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 874.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 874.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 233.00 | 29 821.00 | | 17 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 063.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 902 880.00 | 12 314 984.00 | | 11 902 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 940 665.00 | 12 218 384.00 | | 11 940 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 785.00 | 96 600.00 | | -37 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 586.00 | | | 53 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 042.00 | | | 43 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 944.00 | 2 104.00 | | 3 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 944.00 | 2 104.00 | | 3 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 484.00 | 846 484.00 | | 846 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 046.00 | 229 004.00 | 43 042.00 | 272 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 250.00 | 1 117 250.00 | | 1 117 250.00 |