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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 540.00 | 13 386.00 | 4 153.00 | 17 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 042.00 | | 43 042.00 | 43 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 582.00 | 13 386.00 | 47 195.00 | 60 582.00 |
BT Marchandises | 710 814.00 | | 710 814.00 | 710 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
BZ Autres créances | 296 805.00 | | 296 805.00 | 296 805.00 |
CF Disponibilités | 224 305.00 | | 224 305.00 | 224 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 328.00 | | 17 328.00 | 17 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 192.00 | | 1 261 192.00 | 1 261 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 773.00 | 13 386.00 | 1 308 387.00 | 1 321 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 59 879.00 | 85 575.00 | | 59 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 504.00 | -25 696.00 | | 26 504.00 |
DL TOTAL (I) | 119 383.00 | 92 879.00 | | 119 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 573.00 | 801 410.00 | | 965 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 881.00 | 224 024.00 | | 222 881.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 2 843.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 004.00 | 1 029 526.00 | | 1 189 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 387.00 | 1 122 405.00 | | 1 308 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 004.00 | 1 029 526.00 | | 1 189 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 154 292.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 567 487.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 743 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 772 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 651 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 234.00 | |
GE Autres charges | | | 6 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 748 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 636.00 | | | 17 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 636.00 | | | 17 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 757.00 | | | 14 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 757.00 | | | 14 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 790 037.00 | 13 132 448.00 | | 13 790 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 763 533.00 | 13 158 144.00 | | 13 763 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 504.00 | -25 696.00 | | 26 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 119.00 | | 3 463.00 | 57 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 077.00 | | 3 463.00 | 14 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 042.00 | | | 43 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 152.00 | 1 234.00 | | 12 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 152.00 | 1 234.00 | | 12 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 573.00 | 965 573.00 | | 965 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 881.00 | 222 881.00 | | 222 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 042.00 | | 43 042.00 | 43 042.00 |
UX Autres créances clients | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 805.00 | 296 805.00 | | 296 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 115.00 | 326 073.00 | 43 042.00 | 369 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 004.00 | 1 189 004.00 | | 1 189 004.00 |