| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 077.00 | 8 673.00 | 5 404.00 | 14 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 042.00 | | 43 042.00 | 43 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 119.00 | 8 673.00 | 48 446.00 | 57 119.00 |
BT Marchandises | 671 396.00 | | 671 396.00 | 671 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 206.00 | | 24 206.00 | 24 206.00 |
BZ Autres créances | 230 670.00 | | 230 670.00 | 230 670.00 |
CF Disponibilités | 230 447.00 | | 230 447.00 | 230 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 218.00 | | 15 218.00 | 15 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 938.00 | | 1 171 938.00 | 1 171 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 057.00 | 8 673.00 | 1 220 383.00 | 1 229 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 360.00 | 186 145.00 | | 148 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 219.00 | -37 785.00 | | -5 219.00 |
DL TOTAL (I) | 176 141.00 | 181 360.00 | | 176 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 623.00 | 846 484.00 | | 816 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 619.00 | 268 278.00 | | 227 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 488.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 044 242.00 | 1 117 250.00 | | 1 044 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 383.00 | 1 298 611.00 | | 1 220 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 242.00 | 1 117 250.00 | | 1 044 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 028 114.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 246 425.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 068.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 294 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 312 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 539 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 625.00 | |
GE Autres charges | | | 2 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 441 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 879.00 | 17 258.00 | | 125 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 879.00 | 17 258.00 | | 125 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 900.00 | 25.00 | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 900.00 | 25.00 | | 1 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 979.00 | 17 233.00 | | 123 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 438 177.00 | 11 902 880.00 | | 12 438 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 443 396.00 | 11 940 665.00 | | 12 443 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 219.00 | -37 785.00 | | -5 219.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 24 206.00 | | | 24 206.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 230 670.00 | | | 230 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 137.00 | 270 095.00 | 43 042.00 | 313 137.00 |