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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 540.00 | 14 574.00 | 2 966.00 | 17 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 400.00 | 136.00 | 2 264.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 042.00 | | 43 042.00 | 43 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 982.00 | 14 710.00 | 48 272.00 | 62 982.00 |
BT Marchandises | 755 854.00 | | 755 854.00 | 755 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 830.00 | | 191 830.00 | 191 830.00 |
BZ Autres créances | 332 310.00 | | 332 310.00 | 332 310.00 |
CF Disponibilités | 306 702.00 | | 306 702.00 | 306 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 931.00 | | 15 931.00 | 15 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 627.00 | | 1 602 627.00 | 1 602 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 608.00 | 14 710.00 | 1 650 899.00 | 1 665 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 86 383.00 | 59 879.00 | | 86 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 035.00 | 26 504.00 | | -20 035.00 |
DL TOTAL (I) | 99 348.00 | 119 383.00 | | 99 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 922.00 | 965 573.00 | | 1 282 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 345.00 | 222 881.00 | | 265 345.00 |
EA Autres dettes | 3 284.00 | 550.00 | | 3 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 551.00 | 1 189 004.00 | | 1 551 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 899.00 | 1 308 387.00 | | 1 650 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 721 273.00 | | 12 721 273.00 | 12 721 273.00 |
FD Production vendue biens | 1 571 500.00 | | 1 571 500.00 | 1 571 500.00 |
FG Production vendue services | 20 868.00 | | 20 868.00 | 20 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 313 641.00 | | 14 313 641.00 | 14 313 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 322 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 285 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 323.00 | |
GE Autres charges | | | 14 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 470 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 083.00 | 17 636.00 | | 144 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 083.00 | 17 636.00 | | 144 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 134.00 | 14 757.00 | | 16 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 134.00 | 14 757.00 | | 16 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 948.00 | 2 878.00 | | 127 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 466 548.00 | 13 790 037.00 | | 14 466 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 486 583.00 | 13 763 533.00 | | 14 486 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 035.00 | 26 504.00 | | -20 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 582.00 | | 2 400.00 | 60 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 540.00 | | 2 400.00 | 17 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 042.00 | | | 43 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 386.00 | 1 323.00 | | 13 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 386.00 | 1 323.00 | | 13 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 922.00 | 1 282 922.00 | | 1 282 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 345.00 | 265 345.00 | | 265 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 042.00 | | 43 042.00 | 43 042.00 |
UX Autres créances clients | 191 830.00 | 191 830.00 | | 191 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 310.00 | 332 310.00 | | 332 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 113.00 | 540 071.00 | 43 042.00 | 583 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 551.00 | 1 551 551.00 | | 1 551 551.00 |