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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 077.00 | 12 152.00 | 1 924.00 | 14 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 042.00 | | 43 042.00 | 43 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 119.00 | 12 152.00 | 44 966.00 | 57 119.00 |
BT Marchandises | 673 733.00 | | 673 733.00 | 673 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 601.00 | | 12 601.00 | 12 601.00 |
BZ Autres créances | 183 608.00 | | 183 608.00 | 183 608.00 |
CF Disponibilités | 192 457.00 | | 192 457.00 | 192 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 039.00 | | 15 039.00 | 15 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 439.00 | | 1 077 439.00 | 1 077 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 557.00 | 12 152.00 | 1 122 405.00 | 1 134 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 85 575.00 | 143 141.00 | | 85 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 696.00 | -57 566.00 | | -25 696.00 |
DL TOTAL (I) | 92 879.00 | 118 575.00 | | 92 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 410.00 | 850 226.00 | | 801 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 024.00 | 232 060.00 | | 224 024.00 |
EA Autres dettes | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 526.00 | 1 082 286.00 | | 1 029 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 405.00 | 1 200 861.00 | | 1 122 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 526.00 | 1 082 286.00 | | 1 029 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 616 733.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 472 147.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 109.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 104 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 132 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 182 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 341.00 | |
GE Autres charges | | | 8 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 158 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 403.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 403.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 403.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 132 448.00 | 13 053 173.00 | | 13 132 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 158 144.00 | 13 110 739.00 | | 13 158 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 696.00 | -57 566.00 | | -25 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 119.00 | | | 57 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 042.00 | | | 43 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 811.00 | 1 341.00 | | 10 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 811.00 | 1 341.00 | | 10 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 410.00 | 801 410.00 | | 801 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 024.00 | 224 024.00 | | 224 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 042.00 | | 43 042.00 | 43 042.00 |
UX Autres créances clients | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 608.00 | 183 608.00 | | 183 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 290.00 | 211 248.00 | 43 042.00 | 254 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 526.00 | 1 029 526.00 | | 1 029 526.00 |