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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 281.00 | 619.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 670 029.00 | | 670 029.00 | 670 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 780.00 | 15 215.00 | 46 565.00 | 61 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 880.00 | 3 796.00 | 20 084.00 | 23 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 589.00 | 19 292.00 | 737 297.00 | 756 589.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 129.00 | | 310 129.00 | 310 129.00 |
BZ Autres créances | 163 797.00 | | 163 797.00 | 163 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 504.00 | | 770 504.00 | 770 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 092.00 | 19 292.00 | 1 507 800.00 | 1 527 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 417.00 | 269.00 | | 1 417.00 |
DG Autres réserves | 26 907.00 | 5 100.00 | | 26 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 729.00 | 22 955.00 | | 78 729.00 |
DL TOTAL (I) | 146 053.00 | 67 324.00 | | 146 053.00 |
DP Provisions pour risques | 637.00 | | | 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 637.00 | | | 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 800.00 | | | 379 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 548.00 | 700 392.00 | | 313 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176.00 | | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 060.00 | 64 653.00 | | 150 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 055.00 | 263 139.00 | | 349 055.00 |
EA Autres dettes | 168 471.00 | 4 044.00 | | 168 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 110.00 | 1 032 228.00 | | 1 361 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 800.00 | 1 099 552.00 | | 1 507 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 017 922.00 | | 2 017 922.00 | 2 017 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 017 922.00 | | 2 017 922.00 | 2 017 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 031 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 215 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 637.00 | |
GE Autres charges | | | 2 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241.00 | | | -241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 035.00 | 8 283.00 | | 8 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 890.00 | 369 031.00 | | 2 031 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 953 161.00 | 346 076.00 | | 1 953 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 729.00 | 22 955.00 | | 78 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 328.00 | | 28 260.00 | 728 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 029.00 | | 900.00 | 670 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 299.00 | | 27 360.00 | 58 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128.00 | 18 164.00 | | 1 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 281.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128.00 | 17 883.00 | | 1 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 060.00 | 150 060.00 | | 150 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 760.00 | 142 760.00 | | 142 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 182.00 | 90 182.00 | | 90 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 471.00 | 168 471.00 | | 168 471.00 |
UX Autres créances clients | 310 129.00 | | | 310 129.00 |
VB T. V. A. | 20 972.00 | | | 20 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 652.00 | 379 652.00 | | 379 652.00 |
VI Groupe et associés | 313 548.00 | 313 548.00 | | 313 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 719.00 | | | 24 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 030.00 | | | 65 030.00 |
VP Divers | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 536.00 | 29 536.00 | | 29 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 987.00 | | | 72 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 325.00 | 481 325.00 | | 481 325.00 |
VW T.V.A. | 86 576.00 | 86 576.00 | | 86 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 934.00 | 1 360 934.00 | | 1 360 934.00 |