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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 670 029.00 | | 670 029.00 | 670 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 872.00 | 162 423.00 | 145 449.00 | 307 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 104.00 | 16 428.00 | 8 676.00 | 25 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 815.00 | 179 751.00 | 828 064.00 | 1 007 815.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 952.00 | | 31 952.00 | 31 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 555.00 | 2 270.00 | 488 285.00 | 490 555.00 |
BZ Autres créances | 234 315.00 | | 234 315.00 | 234 315.00 |
CF Disponibilités | 142 946.00 | | 142 946.00 | 142 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 791.00 | 2 270.00 | 909 521.00 | 911 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 605.00 | 182 020.00 | 1 737 585.00 | 1 919 605.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 310.00 | | | 72 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 288 564.00 | 184 099.00 | | 288 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 247.00 | 104 465.00 | | 48 247.00 |
DL TOTAL (I) | 379 711.00 | 331 464.00 | | 379 711.00 |
DP Provisions pour risques | 17 988.00 | 19 253.00 | | 17 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 988.00 | 19 253.00 | | 17 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 340.00 | 304 416.00 | | 166 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 783.00 | 341 202.00 | | 270 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 103.00 | 3 291.00 | | 1 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 439.00 | 248 117.00 | | 192 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 141.00 | 499 785.00 | | 525 141.00 |
EA Autres dettes | 184 081.00 | 86 759.00 | | 184 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 886.00 | 1 483 569.00 | | 1 339 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 585.00 | 1 834 286.00 | | 1 737 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 055.00 | 1 319 239.00 | | 1 306 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 209.00 | 5 667.00 | | 5 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 855.00 | | 73 806.00 | 934 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 847.00 | 3 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 847.00 | 1 007 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 929.00 | | | 670 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 169.00 | | 73 806.00 | 259 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 539.00 | 43 212.00 | | 136 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 639.00 | 43 212.00 | | 135 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 253.00 | 17 988.00 | 19 253.00 | 19 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 253.00 | 17 988.00 | 19 253.00 | 19 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 469.00 | 45 469.00 | | 45 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 439.00 | 192 439.00 | | 192 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 141.00 | 525 141.00 | | 525 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 395.00 | 409 395.00 | | 409 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
UX Autres créances clients | 490 555.00 | 490 555.00 | | 490 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 131.00 | 128 403.00 | 32 728.00 | 161 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 241.00 | | | 92 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 315.00 | 234 315.00 | | 234 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 766.00 | 735 856.00 | 3 910.00 | 739 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 784.00 | 1 306 056.00 | 32 728.00 | 1 338 784.00 |