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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 881.00 | 19.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 670 029.00 | | 670 029.00 | 670 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 710.00 | 62 357.00 | 70 353.00 | 132 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 370.00 | 9 987.00 | 14 383.00 | 24 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 174.00 | 73 225.00 | 756 949.00 | 830 174.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 246.00 | | 12 246.00 | 12 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 772.00 | 153.00 | 424 619.00 | 424 772.00 |
BZ Autres créances | 321 503.00 | | 321 503.00 | 321 503.00 |
CF Disponibilités | 53 642.00 | | 53 642.00 | 53 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 072.00 | 153.00 | 828 919.00 | 829 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 246.00 | 73 378.00 | 1 585 868.00 | 1 659 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 170 774.00 | 103 153.00 | | 170 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 460.00 | 67 621.00 | | -35 460.00 |
DL TOTAL (I) | 178 214.00 | 213 674.00 | | 178 214.00 |
DP Provisions pour risques | 9 872.00 | 5 387.00 | | 9 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 872.00 | 5 387.00 | | 9 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 902.00 | 331 678.00 | | 269 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 743.00 | 219 184.00 | | 284 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 557.00 | 192 527.00 | | 330 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 196.00 | 392 760.00 | | 366 196.00 |
EA Autres dettes | 146 120.00 | 93 448.00 | | 146 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 782.00 | 1 229 862.00 | | 1 397 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 868.00 | 1 448 923.00 | | 1 585 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 221.00 | 1 229 596.00 | | 342 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 496.00 | 10 969.00 | | 4 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 284 743.00 | | | 284 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 212 824.00 | | 2 212 824.00 | 2 212 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 212 824.00 | | 2 212 824.00 | 2 212 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 220 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 311 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 872.00 | |
GE Autres charges | | | 2 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 245 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 193.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 474.00 | | | 19 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 474.00 | 5 193.00 | | 19 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 192.00 | 39 600.00 | | 1 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 474.00 | | | 19 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 666.00 | 39 600.00 | | 20 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 192.00 | -34 408.00 | | -1 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 239 858.00 | 2 272 436.00 | | 2 239 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 275 318.00 | 2 204 815.00 | | 2 275 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 460.00 | 67 621.00 | | -35 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 692.00 | | 22 957.00 | 826 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 474.00 | 830 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 474.00 | 157 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 929.00 | | | 670 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 659.00 | | 20 895.00 | 155 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103.00 | | 2 062.00 | 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 741.00 | 29 484.00 | | 43 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 581.00 | 300.00 | | 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 160.00 | 29 184.00 | | 43 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 387.00 | 9 872.00 | 5 387.00 | 5 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 387.00 | 9 872.00 | 5 387.00 | 5 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 872.00 | 5 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 557.00 | 330 557.00 | | 330 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 862.00 | 297 137.00 | 133 725.00 | 430 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
UX Autres créances clients | 424 772.00 | 424 772.00 | | 424 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 405.00 | 56 909.00 | 208 496.00 | 265 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 589.00 | | | 55 589.00 |
VP Divers | 321 503.00 | 321 503.00 | | 321 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366 196.00 | 366 196.00 | | 366 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 798.00 | 757 633.00 | 2 165.00 | 759 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 517.00 | 1 055 296.00 | 342 221.00 | 1 397 517.00 |