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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 670 029.00 | | 670 029.00 | 670 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 066.00 | 121 437.00 | 112 629.00 | 234 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 104.00 | 14 202.00 | 10 902.00 | 25 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 855.00 | 136 539.00 | 798 316.00 | 934 855.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 737.00 | | 18 737.00 | 18 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 653.00 | 1 884.00 | 638 769.00 | 640 653.00 |
BZ Autres créances | 247 274.00 | | 247 274.00 | 247 274.00 |
CF Disponibilités | 119 617.00 | | 119 617.00 | 119 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 854.00 | 1 884.00 | 1 035 970.00 | 1 037 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 709.00 | 138 423.00 | 1 834 286.00 | 1 972 709.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 310.00 | | | 72 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 184 099.00 | 135 314.00 | | 184 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 465.00 | 48 785.00 | | 104 465.00 |
DL TOTAL (I) | 331 464.00 | 226 999.00 | | 331 464.00 |
DP Provisions pour risques | 19 253.00 | 14 432.00 | | 19 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 253.00 | 14 432.00 | | 19 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 416.00 | 414 034.00 | | 304 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 202.00 | 452 865.00 | | 341 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 291.00 | 265.00 | | 3 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 117.00 | 239 932.00 | | 248 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 785.00 | 430 036.00 | | 499 785.00 |
EA Autres dettes | 86 759.00 | 79 806.00 | | 86 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 569.00 | 1 616 938.00 | | 1 483 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 286.00 | 1 858 369.00 | | 1 834 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 239.00 | 1 253 103.00 | | 1 319 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 341 202.00 | | | 341 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 676.00 | | 70 178.00 | 864 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 929.00 | | | 670 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 114.00 | | 68 054.00 | 191 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 633.00 | | 2 124.00 | 2 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 249.00 | 34 290.00 | | 102 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 349.00 | 34 290.00 | | 101 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 432.00 | 19 253.00 | 14 432.00 | 14 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 432.00 | 19 253.00 | 14 432.00 | 14 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 253.00 | 14 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 117.00 | 248 117.00 | | 248 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499 785.00 | 499 785.00 | | 499 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 961.00 | 427 961.00 | | 427 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
UX Autres créances clients | 640 653.00 | 640 653.00 | | 640 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 749.00 | 137 709.00 | 161 040.00 | 298 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 477.00 | | | 111 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 274.00 | 174 964.00 | 72 310.00 | 247 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 942.00 | 825 875.00 | 77 067.00 | 902 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 279.00 | 1 319 239.00 | 161 040.00 | 1 480 279.00 |