| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 670 029.00 | | 670 029.00 | 670 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 711.00 | 89 289.00 | 77 422.00 | 166 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 403.00 | 12 060.00 | 12 343.00 | 24 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 676.00 | 102 249.00 | 762 427.00 | 864 676.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 246.00 | | 12 246.00 | 12 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 833.00 | | 506 833.00 | 506 833.00 |
BZ Autres créances | 373 268.00 | | 373 268.00 | 373 268.00 |
CF Disponibilités | 188 800.00 | | 188 800.00 | 188 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 729.00 | | 11 729.00 | 11 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 942.00 | | 1 095 942.00 | 1 095 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 618.00 | 102 249.00 | 1 858 369.00 | 1 960 618.00 |
CR Parts à plus d’un an | 155 601.00 | | | 155 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 135 314.00 | 170 774.00 | | 135 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 785.00 | -35 460.00 | | 48 785.00 |
DL TOTAL (I) | 226 999.00 | 178 214.00 | | 226 999.00 |
DP Provisions pour risques | 14 432.00 | 9 872.00 | | 14 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 432.00 | 9 872.00 | | 14 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 034.00 | 269 902.00 | | 414 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 865.00 | 284 743.00 | | 452 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 932.00 | 330 557.00 | | 239 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 036.00 | 366 196.00 | | 430 036.00 |
EA Autres dettes | 79 806.00 | 146 120.00 | | 79 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 938.00 | 1 397 782.00 | | 1 616 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 369.00 | 1 585 868.00 | | 1 858 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 103.00 | 1 055 296.00 | | 1 253 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 452 865.00 | | | 452 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 330 934.00 | | 2 330 934.00 | 2 330 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 330 934.00 | | 2 330 934.00 | 2 330 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 345 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 331 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 024.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 432.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 288 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 458.00 | | | 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 474.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458.00 | 19 474.00 | | 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 551.00 | 1 192.00 | | 1 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 474.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 551.00 | 20 666.00 | | 1 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 093.00 | -1 192.00 | | -1 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 345 693.00 | 2 239 858.00 | | 2 345 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 296 908.00 | 2 275 318.00 | | 2 296 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 785.00 | -35 460.00 | | 48 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 174.00 | | 34 502.00 | 830 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 929.00 | | | 670 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 080.00 | | 34 034.00 | 157 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 165.00 | | 468.00 | 2 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 225.00 | 29 024.00 | | 73 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 881.00 | 19.00 | | 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 344.00 | 29 005.00 | | 72 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 872.00 | 14 432.00 | 9 872.00 | 9 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 872.00 | 14 432.00 | 9 872.00 | 9 872.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 932.00 | 239 932.00 | | 239 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 036.00 | 430 036.00 | | 430 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 806.00 | -10 232.00 | 90 038.00 | 79 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
UX Autres créances clients | 506 833.00 | 506 833.00 | | 506 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 485.00 | 136 953.00 | 273 532.00 | 410 485.00 |
VI Groupe et associés | 452 865.00 | 452 865.00 | | 452 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 731.00 | | | 201 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 268.00 | 217 667.00 | 155 601.00 | 373 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 463.00 | 736 229.00 | 158 234.00 | 894 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 673.00 | 1 253 103.00 | 363 570.00 | 1 616 673.00 |