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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 032.00 | 903 000.00 | 1 147 032.00 | 2 050 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 044.00 | | 82 044.00 | 82 044.00 |
BZ Autres créances | 108 202.00 | | 108 202.00 | 108 202.00 |
CF Disponibilités | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 318.00 | | 206 318.00 | 206 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 351.00 | 903 000.00 | 1 353 351.00 | 2 256 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 2 000 002.00 | 903 000.00 | 1 097 002.00 | 2 000 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 170 752.00 | | | 170 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -912 176.00 | | | -912 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 575.00 | | | 1 267 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 530.00 | | | 37 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 005.00 | | | 48 005.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 775.00 | | | 85 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 351.00 | | | 1 353 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 775.00 | | | 85 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 640.00 | | 311 640.00 | 311 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 640.00 | | 311 640.00 | 311 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 405.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 734.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 903 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 903 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -903 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -911 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | | | 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442.00 | | | -442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 724.00 | | | 331 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 900.00 | | | 1 243 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -912 176.00 | | | -912 176.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 121 630.00 | | | 121 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 050 002.00 | | 30.00 | 2 050 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 050 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 002.00 | | 30.00 | 2 000 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 530.00 | 37 530.00 | | 37 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 469.00 | 19 469.00 | | 19 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 82 044.00 | | | 82 044.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | | | 780.00 |
VC Groupe et associés | 105 399.00 | | | 105 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 124.00 | 200 124.00 | | 200 124.00 |
VW T.V.A. | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 775.00 | 85 775.00 | | 85 775.00 |