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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 848.00 | 884 482.00 | 1 166 365.00 | 2 050 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 911.00 | 46 147.00 | 30 764.00 | 76 911.00 |
BZ Autres créances | 118 662.00 | 105 196.00 | 13 466.00 | 118 662.00 |
CF Disponibilités | 29 157.00 | | 29 157.00 | 29 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 731.00 | 151 343.00 | 73 388.00 | 224 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 580.00 | 1 035 825.00 | 1 239 754.00 | 2 275 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 2 000 002.00 | 883 667.00 | 1 116 335.00 | 2 000 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -979 786.00 | | | -979 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 688.00 | | | 25 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 902.00 | | | 1 054 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 295.00 | | | 101 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 411.00 | | | 64 411.00 |
EA Autres dettes | 485.00 | | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 852.00 | | | 184 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 754.00 | | | 1 239 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 192.00 | | | 166 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 900.00 | | 252 900.00 | 252 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 900.00 | | 252 900.00 | 252 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 461.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 946.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | | | -245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 533.00 | | | 342 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 845.00 | | | 316 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 688.00 | | | 25 688.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 123 497.00 | | | 123 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 050 848.00 | | | 2 050 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 050 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816.00 | | | 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 032.00 | | | 2 000 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630.00 | 186.00 | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630.00 | 186.00 | | 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 944 874.00 | | 61 207.00 | 944 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 944 874.00 | | 61 207.00 | 944 874.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 21 687.00 | 21 687.00 | | 21 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 224.00 | 55 224.00 | | 55 224.00 |
VB T. V. A. | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
VC Groupe et associés | 105 399.00 | 105 399.00 | | 105 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 605.00 | 195 605.00 | | 195 605.00 |