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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815.00 | 86.00 | 729.00 | 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 848.00 | 903 086.00 | 1 147 761.00 | 2 050 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 771.00 | | 115 771.00 | 115 771.00 |
BZ Autres créances | 112 799.00 | 105 196.00 | 7 603.00 | 112 799.00 |
CF Disponibilités | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 052.00 | 105 196.00 | 127 856.00 | 233 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 900.00 | 1 008 282.00 | 1 275 618.00 | 2 283 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 2 000 002.00 | 903 000.00 | 1 097 002.00 | 2 000 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -741 424.00 | | | -741 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 016.00 | | | -116 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 559.00 | | | 1 151 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 967.00 | | | 19 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 648.00 | | | 61 648.00 |
EA Autres dettes | 42 443.00 | | | 42 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 058.00 | | | 124 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 618.00 | | | 1 275 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 058.00 | | | 124 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 750.00 | | 180 750.00 | 180 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 750.00 | | 180 750.00 | 180 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 136.00 | | | 20 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 682.00 | | | 17 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 682.00 | | | 17 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 196.00 | | | 105 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 342.00 | | | 106 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 660.00 | | | -88 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 575.00 | | | 218 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 591.00 | | | 334 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 016.00 | | | -116 016.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 37 670.00 | | | 37 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 050 032.00 | | 815.00 | 2 050 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 815.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 032.00 | | | 2 000 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 86.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 86.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 967.00 | 19 967.00 | | 19 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 443.00 | 42 443.00 | | 42 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 115 771.00 | 115 771.00 | | 115 771.00 |
VB T. V. A. | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VC Groupe et associés | 105 399.00 | 105 399.00 | | 105 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 601.00 | 228 601.00 | | 228 601.00 |
VW T.V.A. | 35 124.00 | 35 124.00 | | 35 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 058.00 | 124 058.00 | | 124 058.00 |