| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 848.00 | 749 826.00 | 1 301 021.00 | 2 050 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 770.00 | 53 885.00 | 38 884.00 | 92 770.00 |
BZ Autres créances | 138 031.00 | 105 196.00 | 32 835.00 | 138 031.00 |
CF Disponibilités | 13 464.00 | | 13 464.00 | 13 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 097.00 | 159 081.00 | 87 015.00 | 246 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 946.00 | 908 908.00 | 1 388 037.00 | 2 296 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 2 000 002.00 | 749 011.00 | 1 250 991.00 | 2 000 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -954 097.00 | | | -954 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 412.00 | | | 1 070 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 871.00 | | | 74 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 835.00 | | | 96 835.00 |
EA Autres dettes | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 624.00 | | | 317 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 037.00 | | | 1 388 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 959.00 | | | 289 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 500.00 | | 315 500.00 | 315 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 500.00 | | 315 500.00 | 315 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 738.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 364.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 134 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 139.00 | | | 485 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 628.00 | | | 469 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 185 793.00 | | | 185 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 050 848.00 | | | 2 050 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 050 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816.00 | | | 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 032.00 | | | 2 000 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 883 667.00 | | 134 656.00 | 883 667.00 |
6T Sur comptes clients | 46 147.00 | 7 739.00 | | 46 147.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 105 196.00 | | | 105 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 035 010.00 | 7 739.00 | 134 656.00 | 1 035 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 035 010.00 | 7 739.00 | 134 656.00 | 1 035 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 871.00 | 74 871.00 | | 74 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 254.00 | 22 589.00 | 27 665.00 | 50 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 28 260.00 | 28 260.00 | | 28 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 511.00 | 64 511.00 | | 64 511.00 |
VB T. V. A. | 32 632.00 | 32 632.00 | | 32 632.00 |
VC Groupe et associés | 105 399.00 | 105 399.00 | | 105 399.00 |
VI Groupe et associés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 664.00 | 232 664.00 | | 232 664.00 |
VW T.V.A. | 28 261.00 | 28 261.00 | | 28 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 625.00 | 289 960.00 | 27 665.00 | 317 625.00 |