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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815.00 | 630.00 | 185.00 | 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 848.00 | 945 504.00 | 1 105 344.00 | 2 050 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 224.00 | 45 685.00 | 9 538.00 | 55 224.00 |
BZ Autres créances | 106 667.00 | 105 196.00 | 1 471.00 | 106 667.00 |
CF Disponibilités | 19 102.00 | | 19 102.00 | 19 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 994.00 | 150 881.00 | 30 112.00 | 180 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 842.00 | 1 096 386.00 | 1 135 456.00 | 2 231 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 2 000 002.00 | 944 874.00 | 1 055 128.00 | 2 000 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -925 608.00 | | | -925 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 177.00 | | | -54 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 213.00 | | | 1 029 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 161.00 | | | 64 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 840.00 | | | 41 840.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 242.00 | | | 106 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 456.00 | | | 1 135 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 242.00 | | | 106 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 355.00 | | 276 355.00 | 276 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 355.00 | | 276 355.00 | 276 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 182.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 570.00 | | | 30 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 997.00 | | | 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 997.00 | | | 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -997.00 | | | -997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 937.00 | | | 306 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 114.00 | | | 361 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 177.00 | | | -54 177.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 124 629.00 | | | 124 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358.00 | 272.00 | | 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358.00 | 272.00 | | 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 504.00 | 16 182.00 | | 29 504.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 105 196.00 | | | 105 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 700.00 | 16 182.00 | | 134 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 700.00 | 16 182.00 | | 134 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 162.00 | 64 162.00 | | 64 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 224.00 | 55 224.00 | | 55 224.00 |
VB T. V. A. | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VC Groupe et associés | 105 399.00 | 105 399.00 | | 105 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 922.00 | 161 922.00 | | 161 922.00 |
VW T.V.A. | 27 323.00 | 27 323.00 | | 27 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 242.00 | 106 242.00 | | 106 242.00 |