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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 727.00 | 17 270.00 | 26 457.00 | 43 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 293.00 | 1 514.00 | 1 779.00 | 3 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 183.00 | 18 784.00 | 28 398.00 | 47 183.00 |
BT Marchandises | 16 032.00 | | 16 032.00 | 16 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 061.00 | 920.00 | 203 141.00 | 204 061.00 |
BZ Autres créances | 25 606.00 | | 25 606.00 | 25 606.00 |
CF Disponibilités | 92 113.00 | | 92 113.00 | 92 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 893.00 | 920.00 | 343 973.00 | 344 893.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 310.00 | 19 704.00 | 374 605.00 | 394 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
DG Autres réserves | 39 920.00 | | | 39 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 900.00 | 42 021.00 | | -2 900.00 |
DL TOTAL (I) | 139 121.00 | 142 021.00 | | 139 121.00 |
DP Provisions pour risques | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 274.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 044.00 | 271 134.00 | | 127 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 211.00 | 194 869.00 | | 96 211.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | 1 380.00 | | 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 820.00 | 12 868.00 | | 9 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 250.00 | 504 524.00 | | 233 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 605.00 | 646 545.00 | | 374 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 933 489.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 200 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 663 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 480.00 | |
GE Autres charges | | | 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 165.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 165.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 869.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 900.00 | 42 021.00 | | -2 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 771.00 | | | 44 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 609.00 | | | 44 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 418.00 | 9 366.00 | | 9 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 418.00 | 9 366.00 | | 9 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 234.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 234.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 044.00 | 127 044.00 | | 127 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 25 606.00 | | | 25 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 910.00 | 236 748.00 | 162.00 | 236 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 250.00 | 233 250.00 | | 233 250.00 |