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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 096.00 | 57 781.00 | 14 314.00 | 72 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 066.00 | 31 895.00 | 9 170.00 | 41 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 222.00 | 89 677.00 | 25 545.00 | 115 222.00 |
BT Marchandises | 88 139.00 | | 88 139.00 | 88 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 171.00 | | 196 171.00 | 196 171.00 |
BZ Autres créances | 48 431.00 | | 48 431.00 | 48 431.00 |
CF Disponibilités | 498 564.00 | | 498 564.00 | 498 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 245.00 | | 48 245.00 | 48 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 551.00 | | 879 551.00 | 879 551.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 374.00 | 89 677.00 | 906 697.00 | 996 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 155 293.00 | | | 155 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 379.00 | | | 59 379.00 |
DL TOTAL (I) | 324 673.00 | | | 324 673.00 |
DP Provisions pour risques | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 891.00 | | | 220 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 628.00 | | | 121 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 902.00 | | | 237 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 423.00 | | | 580 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 697.00 | | | 906 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 423.00 | | | 580 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 574.00 | | 5 811.00 | 109 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162.00 | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 352.00 | | 5 811.00 | 107 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 103.00 | 18 574.00 | | 71 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 103.00 | 18 574.00 | | 71 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 892.00 | 220 892.00 | | 220 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 629.00 | 121 629.00 | | 121 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237 903.00 | 237 903.00 | | 237 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 196 171.00 | 196 171.00 | | 196 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 431.00 | 48 431.00 | | 48 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 245.00 | 48 245.00 | | 48 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 907.00 | 292 847.00 | 2 060.00 | 294 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 424.00 | 580 424.00 | | 580 424.00 |